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单位净值 (2026-08-06)

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近1月:0.18%
近1年:2.45%

累计净值

1.2303
近3月:0.79%
近3年:9.29%

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成立来:24.93%
类型:债券型-长债规模:15.19亿元(2026-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.0344 1.2303 0.02%
    08-05 1.0342 1.2301 0.01%
    08-04 1.0341 1.2300 0.02%
    08-03 1.0339 1.2298 0.00%
    07-31 1.0339 1.2298 0.03%
    07-30 1.0336 1.2295 0.05%
    07-29 1.0331 1.2290 0.01%
    07-28 1.0330 1.2289 -0.01%
    07-27 1.0331 1.2290 -0.01%
    07-24 1.0332 1.2291 0.01%
    07-23 1.0331 1.2290 -0.03%
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    2.45%
    4.47%
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    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    1.45%
    1.79%
    1.94%
    4.54%
    9.84%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
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    15.69%
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