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单位净值 (2026-05-08)

1.04640.03%
近1月:0.25%
近1年:1.88%

累计净值

1.2228
近3月:0.89%
近3年:9.76%

近6月:1.48%
成立来:24.04%
类型:债券型-长债规模:15.34亿元(2026-03-31)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0464 1.2228 0.03%
    05-07 1.0461 1.2225 0.04%
    05-06 1.0457 1.2221 -0.02%
    04-30 1.0459 1.2223 -0.03%
    04-29 1.0462 1.2226 0.09%
    04-28 1.0453 1.2217 0.06%
    04-27 1.0447 1.2211 -0.06%
    04-24 1.0453 1.2217 -0.05%
    04-23 1.0458 1.2222 -0.04%
    04-22 1.0462 1.2226 0.03%
    04-21 1.0459 1.2223 0.03%
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    0.25%
    0.89%
    1.48%
    1.34%
    1.88%
    5.10%
    9.76%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
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    1134 | 3272
    1321 | 2844
    877 | 2347
    四分位排名

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