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单位净值 (2026-10-27)

1.01650.04%
近1月:0.46%
近1年:2.91%

累计净值

1.2519
近3月:0.93%
近3年:9.08%

近6月:1.49%
成立来:28.15%
类型:债券型-长债规模:10.02亿元(2026-09-30)基金经理:李子家
成 立 日:2018-11-29管 理 人:中加基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0165 1.2519 0.04%
    10-26 1.0161 1.2515 0.01%
    10-23 1.0160 1.2514 0.01%
    10-22 1.0159 1.2513 0.01%
    10-21 1.0158 1.2512 0.00%
    10-20 1.0158 1.2512 0.09%
    10-19 1.0149 1.2503 0.04%
    10-16 1.0145 1.2499 0.04%
    10-15 1.0141 1.2495 0.02%
    10-14 1.0139 1.2493 0.06%
    10-13 1.0133 1.2487 0.03%
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    0.46%
    0.93%
    1.49%
    2.61%
    2.91%
    5.80%
    9.08%
    同类平均
    0.07%
    0.41%
    0.97%
    1.65%
    2.68%
    2.95%
    5.56%
    10.17%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
    同类排名
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    773 | 2077
    967 | 1702
    四分位排名

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