富国优质发展混合A(006527)基金净值_估值

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富国优质发展混合A(006527

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单位净值 (2026-10-09): 1.58970.13%; 近1月：-6.41%; 近1年：-4.49%

累计净值: 2.0987; 近3月：-14.18%; 近3年：6.61%

: 近6月：-15.74%; 成立来：109.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.05亿元（2026-06-30）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	4.57%	0.20%	股吧
沪电股份	4.46%	-3.10%	股吧
森麒麟	4.42%	0.93%	股吧
中际旭创	4.41%	-0.98%	股吧
寒武纪	3.92%	0.51%	股吧
紫光股份	3.74%	0.56%	股吧
东山精密	3.72%	-3.43%	股吧
东方钽业	3.71%	-4.65%	股吧
顺络电子	3.41%	-5.18%	股吧
英科医疗	3.30%	4.90%	股吧

前十持仓占比合计：39.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金杨转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金杨转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.5897	2.0987	0.13%
10-08	1.5877	2.0967	-1.56%
09-30	1.6128	2.1218	-0.17%
09-29	1.6155	2.1245	0.40%
09-28	1.6090	2.1180	-3.17%
09-24	1.6617	2.1707	-1.83%
09-23	1.6926	2.2016	0.07%
09-22	1.6914	2.2004	-0.24%
09-21	1.6955	2.2045	0.25%
09-18	1.6912	2.2002	1.79%
09-17	1.6614	2.1704	-1.00%

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富国优质发展混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每10份派现金2.0000元
2020-12-03 每10份派现金3.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-6.41%	-14.18%	-15.74%	-7.36%	-4.49%	12.70%	6.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2221 \| 5602	2925 \| 5566	2901 \| 5420	4430 \| 5190	3256 \| 4994	2423 \| 4787	2884 \| 4248	2720 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-16.22%	2.86%	9.07%	5.72%	19.05%	-3.00%	4.76%	-9.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2953 \| 5603	3253 \| 5464	275 \| 5130	521 \| 5130	2987 \| 4970	4114 \| 4802	1870 \| 4624	4153 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.90%	-7.07%	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2465 \| 5130	3407 \| 4618	1469 \| 4216	983 \| 3578	275 \| 2717	291 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 419.56%
2025-12-31 268.91%
2025-06-30 291.05%
2024-12-31 269.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	419.56%
2025-12-31	268.91%
2025-06-30	291.05%
2024-12-31	269.37%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 7年又260天 109.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	7年又260天	109.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	$富国优质发展混合A$吧你	基民o909C99880	08-31 19:13
116	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二六年中期报告	基金资讯	08-31 11:57
154	0	这么多年了一点长进都没，经理水平太撇，一定别买	阿波12345678	08-24 17:19
144	0	这么多年了一点长进都没，经理水平太撇，一定别买	阿波12345678	08-24 17:19
221	1	不建议买这基金，持有5年都是亏的，基金经理号称均衡	黑洞里的萤火虫	08-24 16:21
175	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	08-14 08:59
163	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	08-14 08:59
165	0	还要继续持有吗？	星河一叶舟	07-29 23:07
157	0	$富国优质发展混合A$别人吃鱼身，你跑这来啃鱼尾接	深林伏猛	07-29 14:21
180	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二六年第2季度报	基金资讯	07-21 09:56
184	0	骗不到人了，曾经百亿管理规模现在变20亿	kingwazhang	07-03 06:49
210	0	这个是换经理了吗？	黑洞里的萤火虫	07-02 19:22
178	0	到底调的什么仓？这段时间真垃圾	墨羽量化师	06-11 19:30
288	0	经理在这轮牛市的表现令人失望，拿了好几年，收益始	黑洞里的萤火虫	06-11 19:27
209	0	投资本基金确实让人有些遗憾。	股友6v50561i87	05-19 19:54
210	0	做点成绩出来，不然新客户不进来，老客户跑光光了。	自信满满得蒲包花	05-07 13:25
234	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二六年第1季度报	基金资讯	04-22 09:47
40726	5	马年开工第一天，展望一下今年的基金行情	快乐养基大师兄	04-15 10:38
279	1	额大大的白涨了	股友Ei5N8j	04-08 20:45
214	0	今天又白涨了	股友Ei5N8j	04-01 19:21

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-09-19	每10份派现金2.0000元
2020-12-03	每10份派现金3.0900元

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