中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金净值_估值

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中欧匠心两年持有期混合A(006529

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单位净值 (2026-05-27): 1.3178-0.66%; 近1月：-3.31%; 近1年：23.68%

累计净值: 1.6865; 近3月：-6.19%; 近3年：28.23%

: 近6月：-3.44%; 成立来：70.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.71亿元（2026-03-31）	基金经理：吉翔
成立日：2019-06-11	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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川投能源	9.82%	-0.59%	股吧
美的集团	9.77%	0.60%	股吧
腾讯控股	9.40%	--	股吧
中国海洋石油	9.38%	--	股吧
福耀玻璃	6.73%	-1.38%	股吧
中国黄金国际	5.24%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.06%	--	股吧
TCL科技	5.01%	0.65%	股吧
海尔智家	4.78%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：75.30%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.54% --
前一持仓占比合计：5.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.3178	1.6865	-0.66%
05-26	1.3265	1.6952	0.07%
05-25	1.3256	1.6943	-0.25%
05-22	1.3289	1.6976	0.33%
05-21	1.3245	1.6932	-1.22%
05-20	1.3408	1.7095	-0.79%
05-19	1.3515	1.7202	0.53%
05-18	1.3444	1.7131	-0.27%
05-15	1.3481	1.7168	-0.67%
05-14	1.3572	1.7259	-0.67%
05-13	1.3664	1.7351	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.72%	-3.31%	-6.19%	-3.44%	-3.33%	23.68%	21.99%	28.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	3.67%	4.02%	17.07%	12.80%	45.65%	56.61%	38.10%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3574 \| 5209	3946 \| 5214	3746 \| 5150	4057 \| 4935	4080 \| 5022	3015 \| 4504	3105 \| 4075	1960 \| 3526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.60%	2.07%	21.82%	0.17%	6.26%	-9.03%	10.71%	3.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3043 \| 5130	1273 \| 5130	2614 \| 4967	3141 \| 4796	1377 \| 4619	4109 \| 4613	2071 \| 4545	636 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.35%	6.52%	-15.42%	-16.06%	-1.81%	67.70%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2036 \| 5130	1509 \| 4613	1950 \| 4211	685 \| 3573	1078 \| 2712	320 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 240.44%
2025-06-30 206.29%
2024-12-31 135.46%
2024-06-30 102.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	240.44%
2025-06-30	206.29%
2024-12-31	135.46%
2024-06-30	102.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-04~至今	吉翔	85天	-5.84%
2025-08-05~2026-03-03	周蔚文吉翔	210天	16.95%
2019-06-11~2025-08-04	周蔚文	6年又56天	54.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	为什么大盘涨我们反而跌，大盘跌我们还跌呢？	金福屋	05-26 10:17
150	2	太差了，打算出手，亏就亏吧，说不定在别的地方赚回来	金福屋	05-25 20:02
38	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-20 09:06
64	0	有毒吧，换仓了是么	好运小喵喵	05-11 20:50
57	0	浪费行情	基民65o61316r8	05-11 20:13
89	0	什么情况	好运小喵喵	05-08 00:34
76	0	$中欧匠心两年持有期混合A$这支基金好烂，没早一点	cyms123456	04-30 21:19
56	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:33
217	1	五年多前买了8万，今天刚刚回到7万，加上之前的几次	基民3731q2K915	04-17 20:53
91	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:24
247	0	兴华景和从不追风口，却总能走出自己的行情。近三个月	豪爽大气ai	03-20 16:28
100	0	最近高端制造越来越受关注，兴华景和混合C直接乘势而	淡定的苏洋湘	03-09 11:21
95	0	市场波动越来越大，轮动越来越快，小微盘投资难度直线	独一无二1	03-06 14:28
141	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	03-06 09:06
143	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	03-06 09:05
144	1	周经理3年还是5年业绩管理的也不怎么样啊，换只有2	基民65o61316r8	03-05 22:21
110	0	这波调整下来，小微盘受影响很大，多数基金跟着走弱。	七仔派对	03-05 19:18
172	0	公告中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	03-05 00:26
150	0	短期市场看情绪，长期一定看价值。兴华景和基金完美印	c嘉嘉	03-03 21:45
145	0	又在偷吃净值，当广大投资者是吗？操	基民md7l9k	02-10 19:53

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-15	每份派现金0.0559元
2025-08-19	每份派现金0.0004元
2023-01-09	每份派现金0.0500元
2022-01-25	每份派现金0.1000元
2021-01-21	每份派现金0.1000元
2020-06-18	每份派现金0.0624元

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