嘉实港股通新经济指数C(006614)基金净值_估值

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嘉实港股通新经济指数C(006614

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单位净值 (2026-03-09): 0.9909-0.07%; 近1月：-9.28%; 近1年：-16.74%

累计净值: 0.9909; 近3月：-12.70%; 近3年：19.14%

: 近6月：-19.67%; 成立来：-0.91%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：28.32亿元（2025-12-31）	基金经理：王紫菡等
成立日：2019-01-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：恒生港股通新经济指数 \| 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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阿里巴巴-W	13.25%	--	股吧
小米集团-W	12.10%	--	股吧
美团-W	9.60%	--	股吧
比亚迪股份	5.93%	--	股吧
中芯国际	5.43%	--	股吧
百济神州	3.67%	--	股吧
快手-W	3.27%	--	股吧
创科实业	2.22%	--	股吧
小鹏汽车-W	2.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.80%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.9909	0.9909	-0.07%
03-06	0.9916	0.9916	2.66%
03-05	0.9659	0.9659	-0.77%
03-04	0.9734	0.9734	-1.11%
03-03	0.9843	0.9843	-2.64%
03-02	1.0110	1.0110	-2.83%
02-27	1.0404	1.0404	0.44%
02-26	1.0358	1.0358	-3.02%
02-25	1.0681	1.0681	-0.24%
02-24	1.0707	1.0707	-1.35%
02-13	1.0854	1.0854	-0.93%

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嘉实港股通新经济指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.99%	-9.28%	-12.70%	-19.67%	-10.11%	-16.74%	45.49%	19.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-1.84%	5.26%	8.66%	3.65%	26.19%	50.37%	29.69%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	3.52%	-7.26%	-8.54%	-15.54%	-5.92%	-8.27%	58.35%	30.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1469 \| 4908	4767 \| 4896	4651 \| 4719	4283 \| 4384	4738 \| 4808	3538 \| 3562	1306 \| 2585	1411 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.68%	21.37%	-0.96%	22.08%	-0.97%	26.69%	2.64%	-7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-16.32%	22.79%	-0.13%	24.31%	-3.53%	30.09%	--	-8.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4389 \| 4812	1808 \| 4523	3078 \| 4076	57 \| 3635	1556 \| 3464	252 \| 3130	326 \| 3014	2206 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.26%	18.60%	-13.00%	-24.78%	-21.05%	40.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1984 \| 4812	589 \| 3464	1514 \| 2655	1255 \| 2208	1177 \| 1822	303 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 104.26%
2024-12-31 61.52%
2024-06-30 43.95%
2023-12-31 55.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.26%
2024-12-31	61.52%
2024-06-30	43.95%
2023-12-31	55.48%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	王紫菡蒋一茜	1年又133天	7.32%
2024-09-27~2024-10-27	王紫菡	30天	11.11%
2021-09-24~2024-09-26	刘珈吟王紫菡	3年又3天	-36.09%
2019-01-14~2021-09-23	陈正宪刘珈吟	2年又253天	30.03%

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35	0	不是全绿每天跌几个点！今天全红了大哥！就涨一个多点	股友5c02R53651	03-10 10:22
45	0	反正本金块跌完了！跌吧！以后在不会买买进来！直接拉	正好的南黎辰2	03-09 20:05
62	0	涨跌都不如指数，水平问题还是道德问题？	骁骑三千	03-06 21:55
31	0	昨天改加你你的	好运来耶	03-06 11:27
115	0	能解释一下，为什么远远超过了恒生科技指数跌幅，是该	箫声江湖	03-06 03:10
45	0	跌跌不休	基民vHSNdP	03-05 20:26
115	4	经理你能看到吗？是不是瞎	正好的南黎辰2	03-05 20:07
44	0	今天能绿也是奇葩	骁骑三千	03-05 19:49
70	0	什么玩意儿啊！排倒数一直亏呐，有没有希望翻盘了？	股友92605Y8M16	03-05 07:57
93	1	乖乖的嘉实经理你真牛逼	正好的南黎辰2	03-04 15:41
85	1	我的跌36点了。经理赔钱。是不是可以集体起诉。臭水	基民JdWh21	03-03 18:22
57	0	一点止跌的迹象都没有！暴跌半年还多！这个星期如果一	正好的南黎辰2	03-03 10:29
53	0	我看你能把我嘉实里面的三十七万块钱给我跌完了吗？！	正好的南黎辰2	03-02 20:34
55	0	踏马的垃圾	股友pP2IUH	03-02 20:23
51	0	该死的嘉实！全大涨你连大跌！全跌你还跌！买到鬼了！	正好的南黎辰2	03-02 15:07
91	1	经理啊你能不能出来说句话回答我的问题？为什么一直跌	正好的南黎辰2	02-26 23:59
59	0	天塌了	股友pP2IUH	02-26 20:12
53	0	跌跌不休	股友pP2IUH	02-26 19:20
45	0	基金跌啥时候！	正好的南黎辰2	02-26 19:10
60	0	幸好昨天全部清仓	给一点时间	02-26 17:48

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