嘉实港股通新经济指数C(006614)基金净值_估值

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嘉实港股通新经济指数C(006614

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单位净值 (2026-10-30): 0.77420.34%; 近1月：-11.14%; 近1年：-36.92%

累计净值: 0.7742; 近3月：-17.29%; 近3年：-4.77%

: 近6月：-19.32%; 成立来：-22.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.64亿元（2026-09-30）	基金经理：王紫菡等
成立日：2019-01-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：恒生港股通新经济指数 \| 年化跟踪误差：2.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴-W	14.25%	--	股吧
小米集团-W	7.75%	--	股吧
美团-W	6.78%	--	股吧
网易	5.77%	--	股吧
比亚迪股份	4.74%	--	股吧
中芯国际	4.65%	--	股吧
百济神州	4.65%	--	股吧
联想集团	4.37%	--	股吧
药明生物	3.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.20%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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定投300天还没拿到结果，说好的“...
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食品饮料板块三季报延续分化出清，白...
机构：市场向上弹性持续积聚，A股投...
金价跌破4000美元，买在高位了怎...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7742	0.7742	0.34%
10-29	0.7716	0.7716	-2.24%
10-28	0.7893	0.7893	1.28%
10-27	0.7793	0.7793	-1.68%
10-26	0.7926	0.7926	-0.24%
10-23	0.7945	0.7945	1.77%
10-22	0.7807	0.7807	-5.01%
10-21	0.8219	0.8219	-1.29%
10-20	0.8326	0.8326	-1.22%
10-19	0.8429	0.8429	-0.04%
10-16	0.8432	0.8432	0.95%

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嘉实港股通新经济指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.56%	-11.14%	-17.29%	-19.32%	-29.77%	-36.92%	-15.31%	-4.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	-2.56%	-11.40%	-17.11%	-18.27%	-26.83%	-33.85%	-8.54%	3.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5651	2910 \| 5600	4118 \| 5373	2588 \| 5060	4346 \| 4761	4319 \| 4511	2783 \| 3029	1953 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.04%	-10.70%	-14.10%	-16.68%	21.37%	-0.96%	22.08%	-0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	4.51%	-9.54%	-12.64%	-16.32%	22.79%	-0.13%	24.31%	-3.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1099 \| 5605	4158 \| 5312	4621 \| 4961	4390 \| 4813	1808 \| 4524	3078 \| 4076	57 \| 3635	1555 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.26%	18.60%	-13.00%	-24.78%	-21.05%	40.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1985 \| 4813	589 \| 3463	1516 \| 2656	1256 \| 2207	1177 \| 1822	304 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 76.53%
2025-12-31 96.51%
2025-06-30 104.26%
2024-12-31 61.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	76.53%
2025-12-31	96.51%
2025-06-30	104.26%
2024-12-31	61.52%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	王紫菡蒋一茜	2年又3天	-16.15%
2024-09-27~2024-10-27	王紫菡	30天	11.11%
2021-09-24~2024-09-26	刘珈吟王紫菡	3年又3天	-36.09%
2019-01-14~2021-09-23	陈正宪刘珈吟	2年又253天	30.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	1	垃圾垃圾垃圾垃圾	好运来耶	10-30 15:43
66	1	昨天脑子f犯病受不了卖了就知道今天会涨	好运来耶	10-30 15:43
36	0	昨天	好运来耶	10-30 11:27
34	0	昨天卖了你今天走	满天星502	10-30 10:59
100	1	垃圾昨天跌五个点今天一个点	好运来耶	10-27 09:44
104	0	公告嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	10-26 19:15
133	0	五年了还没回本...三年多的时候亏20%，以为总该	基民PBURbY	10-25 13:38
55	0	天天跌	好运来耶	10-22 09:48
62	0	一个月了买进去一直跌你真垃圾	好运来耶	10-22 09:39
136	0	还跌垃圾死了	好运来耶	10-21 21:50
175	1	#晒收益#	鸿运当头精选壹号	10-21 21:08
70	0	真垃圾	好运来耶	10-20 09:45
61	0	垃圾还不如买北交所你垃圾	好运来耶	10-20 09:40
157	1	我搞不懂你这是怎么算法的？已经跌一年多了？是不是要	正好的南黎辰2	10-19 21:05
130	0	我搞不懂你这是怎么算法的？已经跌一年多了？是不是要	正好的南黎辰2	10-19 20:46
109	0	买进去吃个大跌啥时候才能回来	好运来耶	10-15 17:21
93	0	今天又玩了	满天星502	10-15 07:59
159	0	公告关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-14 19:07
136	0	#晒收益#	鸿运当头精选壹号	10-09 17:51
169	1	真牛逼把银行卖了银行一直涨你还跌	好运来耶	10-08 20:38

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