易方达安悦超短债A(006662)基金净值_估值

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易方达安悦超短债A(006662

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 1.01670.02%; 近1月：0.08%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.1627; 近3月：0.34%; 近3年：7.58%

: 近6月：0.86%; 成立来：17.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：68.72亿元（2024-06-30）	基金经理：刘朝阳等
成立日：2018-12-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浦银 3.48% --
24国信 3.37% --
24进出 2.73% --
23先正 2.29% --
23深圳 2.28% --
前五持仓占比合计：14.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21浦银	3.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0167	1.1627	0.02%
10-10	1.0165	1.1625	0.03%
10-09	1.0162	1.1622	-0.04%
10-08	1.0166	1.1626	0.02%
09-30	1.0164	1.1624	-0.03%
09-27	1.0167	1.1627	-0.02%
09-26	1.0169	1.1629	0.00%
09-25	1.0169	1.1629	0.02%
09-24	1.0167	1.1627	0.00%
09-23	1.0167	1.1627	0.03%
09-20	1.0164	1.1624	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.34%	0.86%	1.69%	2.39%	4.92%	7.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.15%	0.22%	0.96%	2.15%	2.95%	5.61%	9.11%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 875	50 \| 868	182 \| 855	390 \| 842	622 \| 821	592 \| 786	426 \| 635	293 \| 407
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.60%	0.69%	0.78%	0.51%	0.74%	0.77%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 877	747 \| 861	724 \| 846	451 \| 832	465 \| 802	634 \| 771	481 \| 751	74 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	2.25%	3.04%	2.55%	3.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 832	217 \| 729	207 \| 489	129 \| 351	60 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-05~至今刘朝阳梁莹 5年又313天 17.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-05~至今	刘朝阳梁莹	5年又313天	17.40%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-15	每份派现金0.0060元
2024-04-15	每份派现金0.0070元
2024-02-02	每份派现金0.0070元
2023-10-18	每份派现金0.0060元
2023-07-12	每份派现金0.0060元
2023-04-17	每份派现金0.0060元
2023-01-11	每份派现金0.0050元
2022-10-20	每份派现金0.0060元
2022-07-18	每份派现金0.0060元
2022-04-21	每份派现金0.0050元
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