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单位净值 (2026-08-04)

1.01620.00%
近1月:0.12%
近1年:1.45%

累计净值

1.1924
近3月:0.33%
近3年:5.79%

近6月:0.74%
成立来:20.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:45.76亿元(2026-06-30)基金经理:刘朝阳
成 立 日:2018-12-05管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.0162 1.1924 0.00%
    08-03 1.0162 1.1924 0.02%
    07-31 1.0160 1.1922 0.00%
    07-30 1.0160 1.1922 0.00%
    07-29 1.0160 1.1922 0.01%
    07-28 1.0159 1.1921 0.00%
    07-27 1.0159 1.1921 0.01%
    07-24 1.0158 1.1920 0.00%
    07-23 1.0158 1.1920 0.01%
    07-22 1.0157 1.1919 0.00%
    07-21 1.0157 1.1919 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.33%
    0.74%
    0.87%
    1.45%
    3.19%
    5.79%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    569 | 1148
    570 | 1147
    859 | 1146
    972 | 1143
    980 | 1143
    801 | 1111
    740 | 987
    679 | 825
    四分位排名

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    良好

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