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单位净值 (2026-01-16)

1.15410.01%
近1月:0.23%
近1年:1.02%

累计净值

1.2011
近3月:0.42%
近3年:9.05%

近6月:0.11%
成立来:20.78%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.06亿元(2025-09-30)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1541 1.2011 0.01%
    01-15 1.1540 1.2010 0.02%
    01-14 1.1538 1.2008 0.01%
    01-13 1.1537 1.2007 0.01%
    01-12 1.1536 1.2006 0.01%
    01-09 1.1535 1.2005 0.01%
    01-08 1.1534 1.2004 0.01%
    01-07 1.1533 1.2003 0.00%
    01-06 1.1533 1.2003 -0.01%
    01-05 1.1534 1.2004 0.03%
    12-31 1.1530 1.2000 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.42%
    0.11%
    0.10%
    1.02%
    4.99%
    9.05%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    278 | 984
    132 | 979
    458 | 960
    906 | 948
    157 | 984
    835 | 927
    211 | 830
    138 | 711
    四分位排名

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    优秀

    良好

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    优秀

    不佳

    良好

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