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单位净值 (2026-09-15)

1.16960.02%
近1月:0.13%
近1年:1.79%

累计净值

1.2166
近3月:0.54%
近3年:7.34%

近6月:1.14%
成立来:22.40%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.80亿元(2026-06-30)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1696 1.2166 0.02%
    09-14 1.1694 1.2164 0.01%
    09-11 1.1693 1.2163 0.00%
    09-10 1.1693 1.2163 0.00%
    09-09 1.1693 1.2163 0.01%
    09-08 1.1692 1.2162 -0.01%
    09-07 1.1693 1.2163 0.03%
    09-04 1.1690 1.2160 0.02%
    09-03 1.1688 1.2158 0.03%
    09-02 1.1684 1.2154 0.00%
    09-01 1.1684 1.2154 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.54%
    1.14%
    1.44%
    1.79%
    3.70%
    7.34%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.46%
    1.03%
    1.46%
    1.98%
    4.00%
    7.46%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    290 | 1157
    394 | 1158
    172 | 1156
    248 | 1152
    391 | 1152
    543 | 1129
    491 | 1006
    296 | 850
    四分位排名

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188 0 这段时间一直在给大家配稳健仓,中加聚安债C买入0费 龙霄霄 04-24 16:41
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217 0 这个应该是投g广告的真的垃圾 股友21632o9m17 03-17 07:16
233 0 债市分化阶段,信用债整体表现还是很靠谱的。中加聚安 生来基木用 03-09 18:21
466 0 公告华夏中短债债券型证券投资基金(华夏中短债债券C)基 基金资讯 02-03 09:06
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