国泰丰盈纯债债券A(006725)基金净值_估值

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国泰丰盈纯债债券A(006725

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单位净值 (2024-06-17): 1.01210.02%; 近1月：0.16%; 近1年：6.22%

累计净值: 1.2045; 近3月：0.54%; 近3年：13.95%

: 近6月：4.15%; 成立来：22.01%

类型：债券型-长债	规模：7.61亿元（2024-03-31）	基金经理：李铭一
成立日：2018-12-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 18.64% --
19嘉公 8.13% --
19平湖 8.07% --
22附息 7.59% --
22桐庐 7.07% --
前五持仓占比合计：49.50%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23附息	18.64%	--
19嘉公	8.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.0121	1.2045	0.02%
06-14	1.0119	1.2043	0.01%
06-13	1.0118	1.2042	0.00%
06-12	1.0118	1.2042	0.00%
06-11	1.0118	1.2042	0.02%
06-07	1.0116	1.2040	-0.01%
06-06	1.0117	1.2041	0.01%
06-05	1.0116	1.2040	0.02%
06-04	1.0114	1.2038	0.00%
06-03	1.0114	1.2038	0.05%
05-31	1.0109	1.2033	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.16%	0.54%	4.15%	3.31%	6.22%	9.13%	13.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.42%	1.30%	2.94%	2.47%	4.26%	7.93%	12.49%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2172 \| 2886	2633 \| 2870	2605 \| 2776	122 \| 2652	183 \| 2681	92 \| 2404	179 \| 2065	223 \| 1776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.13%	1.84%	0.88%	1.07%	2.06%	-1.26%	0.88%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 3230	75 \| 3112	375 \| 2943	1768 \| 2851	195 \| 2778	2284 \| 2732	1725 \| 2598	585 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.98%	1.29%	5.14%	2.68%	1.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 3112	2061 \| 2732	384 \| 2413	920 \| 2201	1186 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	李铭一	1年又33天	6.41%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.65%
2018-12-19~2023-04-10	黄志翔	4年又113天	13.89%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-05-30	每份派现金0.0490元
2023-12-19	每份派现金0.0080元
2023-10-23	每份派现金0.0055元
2023-08-28	每份派现金0.0230元
2022-11-22	每份派现金0.0212元
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