国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2026-08-13): 3.0208-0.45%; 近1月：-4.94%; 近1年：38.00%

累计净值: 3.0208; 近3月：-16.40%; 近3年：12.08%

: 近6月：0.68%; 成立来：202.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.21亿元（2026-06-30）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中际旭创	9.44%	0.00%	股吧
新易盛	8.15%	0.40%	股吧
麦格米特	6.64%	4.93%	股吧
国际复材	6.53%	-5.96%	股吧
多氟多	6.15%	4.20%	股吧
中材科技	5.18%	-2.18%	股吧
铜冠铜箔	4.91%	-1.06%	股吧
天赐材料	4.66%	-1.65%	股吧
方正科技	4.59%	-2.93%	股吧

前十持仓占比合计：66.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	3.0208	3.0208	-0.45%
08-12	3.0344	3.0344	2.29%
08-11	2.9664	2.9664	-0.07%
08-10	2.9686	2.9686	-1.07%
08-07	3.0007	3.0007	4.51%
08-06	2.8713	2.8713	3.28%
08-05	2.7801	2.7801	4.67%
08-04	2.6561	2.6561	8.35%
08-03	2.4515	2.4515	-2.07%
07-31	2.5034	2.5034	4.33%
07-30	2.3994	2.3994	-7.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.21%	-4.94%	-16.40%	0.68%	0.79%	38.00%	100.28%	12.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.81%	-0.87%	-6.51%	1.50%	7.94%	20.10%	64.83%	36.09%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	466 \| 5360	3680 \| 5358	4620 \| 5278	2209 \| 5122	2965 \| 4998	1075 \| 4667	887 \| 4175	2535 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	31.70%	-2.79%	6.63%	64.51%	-1.79%	0.21%	-6.95%	14.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1673 \| 5464	3107 \| 5130	419 \| 5130	121 \| 4970	3835 \| 4802	3616 \| 4624	3727 \| 4618	916 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	72.63%	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 5130	3948 \| 4618	3468 \| 4216	2135 \| 3578	14 \| 2717	29 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 258.82%
2025-06-30 211.33%
2024-12-31 98.90%
2024-06-30 41.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	258.82%
2025-06-30	211.33%
2024-12-31	98.90%
2024-06-30	41.30%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	6年又190天	95.61%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	8.14 今天稳住没跳水，可以相信吗？	大A牛牛牛888	08-14 14:30
370	8	市场分化，科技回落，今天有加仓吗？	志言志语	08-14 09:34
89	0	黑色星期五，一个星期涨一跌四已经成常态化了。	不要买施成尤国梁张浩佳的基	08-14 05:23
104	1	8.13操作:科技走势强，板块分化严重	小米辣456	08-13 15:14
85	1	这支基金，持有人还巨亏着！！！！！！！	基民52a2d52993	08-13 11:01
150	5	缩量反弹，午后跳水！CPO、光伏我准备这样做	花开半夏你懂吗	08-12 19:50
59	0	收盘仍在高位，科技主线成色如何	基民念念碎	08-12 16:28
164	4	依旧震荡行情，我依旧抓主线	六月七月八月	08-11 20:16
73	1	这只基经理怎么啦，怎么天天跌，生病了吗	幸运永随	08-11 18:54
67	1	今天排名倒数	Dom多木君	08-11 18:53
102	1	老大，前三个都是光模块，减减呀	s曾经的心疼	08-10 19:59
110	2	今天必须减仓，希望再按再历	齐心协力得绦柳	08-10 19:22
62	0	涨四天跌四天	不要买施成尤国梁张浩佳的基	08-10 12:12
215	8	8.5日：今晚有肉吃？	大老虎和小龙女	08-07 23:13
207	7	午后继续拉升！科技稳了！	财神进门了666	08-07 21:53
74	0	今天必须减仓，希望再按再历	齐心协力得绦柳	08-07 21:07
89	1	这水平怎样	Lfh168	08-07 20:53
92	1	今天必须得减仓了，不能太贪，落袋为安	齐心协力得绦柳	08-07 13:09
242	5	黄金煤炭逆势走强，科技反弹结束了吗？	勇敢的小目标	08-07 00:09
82	0	19个点今天卖了改天有机会再接回来	基民16ZUe8	08-06 20:53

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