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单位净值 (2026-03-13)

1.00880.00%
近1月:0.04%
近1年:2.01%

累计净值

1.2377
近3月:0.65%
近3年:8.60%

近6月:0.86%
成立来:26.36%
类型:债券型-长债规模:14.79亿元(2025-12-31)基金经理:魏伟
成 立 日:2018-12-13管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0088 1.2377 0.00%
    03-12 1.0088 1.2377 0.04%
    03-11 1.0084 1.2373 -0.01%
    03-10 1.0085 1.2374 0.00%
    03-09 1.0085 1.2374 -0.08%
    03-06 1.0093 1.2382 0.02%
    03-05 1.0091 1.2380 0.02%
    03-04 1.0089 1.2378 0.01%
    03-03 1.0088 1.2377 -0.01%
    03-02 1.0089 1.2378 0.06%
    02-27 1.0083 1.2372 0.00%
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    -0.05%
    0.04%
    0.65%
    0.86%
    0.56%
    2.01%
    4.49%
    8.60%
    同类平均
    -0.01%
    0.10%
    0.65%
    1.05%
    0.55%
    2.10%
    5.58%
    10.53%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
    3.25%
    0.85%
    19.37%
    30.70%
    16.48%
    同类排名
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    1365 | 3512
    1676 | 3277
    2007 | 2792
    1560 | 2355
    四分位排名

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