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单位净值 (2026-01-13)

1.07900.00%
近1月:0.15%
近1年:1.84%

累计净值

1.1190
近3月:0.40%
近3年:8.43%

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成立来:11.98%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-09-09管 理 人鹏扬基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0790 1.1190 0.00%
    01-12 1.0790 1.1190 0.02%
    01-09 1.0788 1.1188 0.00%
    01-08 1.0788 1.1188 0.01%
    01-07 1.0787 1.1187 0.05%
    01-06 1.0782 1.1182 0.06%
    01-05 1.0776 1.1176 0.02%
    12-31 1.0774 1.1174 -0.01%
    12-30 1.0775 1.1175 0.01%
    12-29 1.0774 1.1174 -0.01%
    12-26 1.0775 1.1175 -0.01%
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    0.15%
    0.40%
    0.82%
    0.15%
    1.84%
    4.66%
    8.43%
    同类平均
    0.04%
    0.16%
    0.48%
    0.65%
    0.05%
    1.58%
    4.80%
    8.43%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
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    119 | 917
    329 | 819
    237 | 703
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