博时中债5-10农发行A(006848)基金净值_估值

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博时中债5-10农发行A(006848

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单位净值 (2026-06-25): 1.14690.13%; 近1月：0.53%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.3666; 近3月：1.84%; 近3年：17.23%

: 近6月：3.14%; 成立来：41.43%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.77亿元（2026-03-31）	基金经理：魏桢
成立日：2019-03-20	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 30.60% --
24农发 29.26% --
23农发 26.20% --
24农发 19.53% --
23农发 10.41% --
前五持仓占比合计：116.00%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	30.60%	--
24农发	29.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	1.1469	1.3666	0.13%
06-24	1.1454	1.3651	0.03%
06-23	1.1451	1.3648	-0.08%
06-22	1.1460	1.3657	-0.02%
06-18	1.1462	1.3659	0.06%
06-17	1.1455	1.3652	0.10%
06-16	1.1443	1.3640	0.18%
06-15	1.1423	1.3620	0.02%
06-12	1.1421	1.3618	0.09%
06-11	1.1411	1.3608	-0.09%
06-10	1.1421	1.3618	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.53%	1.84%	3.14%	3.32%	1.87%	9.12%	17.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.20%	0.80%	1.34%	1.38%	1.64%	4.98%	8.90%
沪深300	1.59%	2.00%	10.64%	8.13%	8.43%	26.77%	45.18%	29.92%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数	0.05%	0.03%	0.48%	1.02%	1.14%	-0.11%	2.81%	6.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 663	5 \| 663	6 \| 659	3 \| 657	3 \| 658	137 \| 604	15 \| 482	5 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.62%	0.59%	-1.99%	2.24%	-1.51%	5.03%	1.02%	2.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数	0.80%	-0.03%	-1.19%	0.69%	-1.28%	2.68%	0.62%	1.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 663	126 \| 664	607 \| 651	6 \| 615	557 \| 578	8 \| 561	33 \| 526	1 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.73%	11.61%	4.66%	3.40%	6.10%	2.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	541 \| 664	5 \| 561	24 \| 408	28 \| 341	15 \| 309	55 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	2年又106天	11.60%
2021-08-17~2024-03-11	万志文	2年又207天	13.57%
2019-03-20~2021-08-16	张鹿	2年又150天	11.59%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	更新了，嗨起来，心里美滋滋的，资金面宽松，今天国债	牛市理好财	06-25 21:46
32	最近资金面一紧央行就出来净投放托着，说明债市允许有	储蓄小资君	06-25 15:24
42	超长债最近交易是有点挤，但5-10这段相对还挺不错	活灵活现的周日轩	06-25 15:22
53	外资免税续到27年底、配置盘需求还在。年内3%以上	财富月亮	06-24 18:59
57	5-10年的久期对利率敏感，冲起来快。现在内需这边	活泼的纳兰柏	06-24 15:33
64	资金面最紧的税期那周已经过去了，DR001回到1.	小雪花好美	06-23 18:37
56	季末+税期叠加本来该紧张，但央行这次投放的量级摆在	喵喵往前冲	06-23 15:35
76	昨天6个蛋到手，一周轻松拿下45个！现在经济弱、通	宽容的席小达	06-22 18:33
58	基本面不支持利率上去，资产荒又这么严重，长债就是当	财富月亮	06-22 15:55
67	现在靠谱资产稀缺，政金债算是“团宠”。看好三季度，	财富月亮	06-18 18:24
54	十个蛋落袋为安，舒服！资金面宽松的格局没变，降准降	活泼的纳兰柏	06-18 15:07
80	这基久期长，对政策利率敏感度拉满，OMO降了它比谁	宽容的席小达	06-17 18:01
61	端午放假虽然交易停了，但票息还在默默计。再加上央行	活灵活现的周日轩	06-17 15:17
68	利率下行是大趋势，现在这位置，拉长时间看性价比挺高	坚毅不拔的亚特何	06-16 18:29
73	今年降息通道一旦打开就不会只降一次，三季度大概率还	小雪花好美	06-16 17:12
94	全周期适配神器兴华安裕各类债市行情都能安心长期持有	可可11	06-16 16:03
62	兴华安裕持有体验连贯统一，昨天大涨3个蛋。从建仓到	花儿3	06-16 15:46
87	PMI卡在荣枯线对纯债反而是"基本面背书"，经济修	财富月亮	06-15 19:16
59	行长都说了没到头，那债牛就还得接着舞。尤其是这种长	活灵活现的周日轩	06-15 15:29
86	政府债发得多、节点又撞上跨季，短期摩擦肯定有。但O	坚毅不拔的亚特何	06-12 16:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-13	每份派现金0.0052元
2026-01-06	每份派现金0.0057元
2025-10-20	每份派现金0.0065元
2025-07-10	每份派现金0.0068元
2025-04-14	每份派现金0.0070元
2024-12-24	每份派现金0.0073元
2024-10-15	每份派现金0.0076元
2024-07-09	每份派现金0.0073元
2024-04-12	每份派现金0.0072元
2024-01-09	每份派现金0.0061元
2023-10-17	每份派现金0.0053元

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