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单位净值 (2026-03-10)

1.12550.03%
近1月:0.12%
近1年:2.02%

累计净值

1.3348
近3月:0.99%
近3年:16.62%

近6月:1.58%
成立来:37.50%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:7.63亿元(2025-12-31)基金经理:魏桢
成 立 日:2019-03-20管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.42%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.1255 1.3348 0.03%
    03-09 1.1252 1.3345 -0.19%
    03-06 1.1273 1.3366 0.02%
    03-05 1.1271 1.3364 0.00%
    03-04 1.1271 1.3364 0.11%
    03-03 1.1259 1.3352 0.04%
    03-02 1.1254 1.3347 0.12%
    02-27 1.1240 1.3333 0.04%
    02-26 1.1235 1.3328 -0.20%
    02-25 1.1258 1.3351 -0.04%
    02-24 1.1263 1.3356 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.12%
    0.99%
    1.58%
    1.08%
    2.02%
    8.87%
    16.62%
    同类平均
    0.01%
    0.12%
    0.56%
    1.03%
    0.45%
    1.82%
    5.23%
    9.41%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    跟踪标的
    -0.06%
    -0.16%
    0.48%
    0.24%
    0.44%
    -0.10%
    2.76%
    6.88%
    同类排名
    607 | 663
    326 | 663
    13 | 656
    26 | 629
    10 | 661
    107 | 571
    15 | 419
    14 | 318
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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