新华鼎利债券C(006892)基金净值_估值_行情走势

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新华鼎利债券C(006892

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单位净值 (2024-04-30): 1.15050.04%; 近1月：0.53%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1705; 近3月：1.16%; 近3年：10.10%

: 近6月：2.39%; 成立来：17.14%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-03-31）	基金经理：李晓然
成立日：2019-06-12	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22南京 9.52% --
22交行 9.52% --
22郑州 9.51% --
20铁发02 9.10% --
22长沙 6.61% --
前五持仓占比合计：44.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22南京	9.52%	--
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20铁发02	9.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1505	1.1705	0.04%
04-29	1.1500	1.1700	-0.23%
04-26	1.1527	1.1727	-0.09%
04-25	1.1537	1.1737	-0.04%
04-24	1.1542	1.1742	-0.03%
04-23	1.1546	1.1746	0.08%
04-22	1.1537	1.1737	0.12%
04-19	1.1523	1.1723	0.08%
04-18	1.1514	1.1714	0.06%
04-17	1.1507	1.1707	0.04%
04-16	1.1502	1.1702	0.00%

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新华鼎利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-21 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.53%	1.16%	2.39%	1.59%	3.37%	7.14%	10.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1114 \| 1146	761 \| 1171	1002 \| 1135	371 \| 1076	552 \| 1113	158 \| 1000	90 \| 810	90 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.05%	0.86%	0.36%	0.87%	0.64%	-0.34%	2.05%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 1173	125 \| 1121	192 \| 1075	210 \| 1035	773 \| 995	275 \| 955	4 \| 895	550 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	3.24%	1.99%	-1.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 1121	10 \| 955	529 \| 782	516 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.46%
2021-06-30 27.80%
2020-12-31 66.68%
2020-06-30 17.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.46%
2021-06-30	27.80%
2020-12-31	66.68%
2020-06-30	17.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李晓然	352天	3.14%
2023-05-12~2023-05-17	曹巍浩李晓然	5天	0.04%
2020-12-08~2023-05-11	曹巍浩	2年又154天	7.18%
2020-06-19~2020-12-07	于泽雨马英	171天	0.46%
2019-07-02~2020-06-18	于泽雨张永超马英	352天	5.26%

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