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单位净值 (2026-05-21)

1.06130.02%
近1月:0.24%
近1年:1.65%

累计净值

1.1883
近3月:0.62%
近3年:6.49%

近6月:0.93%
成立来:20.00%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.61亿元(2026-03-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2019-01-29管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0613 1.1883 0.02%
    05-20 1.0611 1.1881 0.02%
    05-19 1.0609 1.1879 0.02%
    05-18 1.0607 1.1877 0.02%
    05-15 1.0605 1.1875 0.01%
    05-14 1.0604 1.1874 0.01%
    05-13 1.0603 1.1873 0.02%
    05-12 1.0601 1.1871 0.01%
    05-11 1.0600 1.1870 0.00%
    05-08 1.0600 1.1870 0.01%
    05-07 1.0599 1.1869 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.62%
    0.93%
    0.80%
    1.65%
    3.68%
    6.49%
    同类平均
    0.06%
    0.17%
    0.64%
    1.04%
    0.92%
    1.85%
    4.30%
    7.82%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    同类排名
    104 | 976
    41 | 977
    359 | 975
    473 | 959
    545 | 975
    476 | 933
    583 | 859
    564 | 737
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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