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国寿安保泰恒纯债债券(006980
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单位净值 (2026-06-18)

1.21510.02%
近1月：0.36%
近1年：3.07%

累计净值

1.3116
近3月：1.22%
近3年：17.93%

近6月：2.13%
成立来：33.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.36亿元（2026-03-31）基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-18 1.2151 1.3116 0.02%
    06-17 1.2149 1.3114 0.05%
    06-16 1.2143 1.3108 0.06%
    06-15 1.2136 1.3101 0.04%
    06-12 1.2131 1.3096 0.02%
    06-11 1.2128 1.3093 -0.04%
    06-10 1.2133 1.3098 -0.03%
    06-09 1.2137 1.3102 -0.03%
    06-08 1.2141 1.3106 -0.03%
    06-05 1.2145 1.3110 -0.02%
    06-04 1.2148 1.3113 0.02%
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    3.07%
    10.23%
    17.93%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
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    6.73%
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