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国寿安保泰恒纯债债券(006980
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单位净值 (2025-11-10)

1.18940.02%
近1月：0.69%
近1年：6.27%

累计净值

1.2859
近3月：0.57%
近3年：17.89%

近6月：1.44%
成立来：30.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.59亿元（2025-09-30）基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-10 1.1894 1.2859 0.02%
    11-07 1.1892 1.2857 -0.03%
    11-06 1.1895 1.2860 -0.03%
    11-05 1.1898 1.2863 0.05%
    11-04 1.1892 1.2857 0.03%
    11-03 1.1889 1.2854 0.05%
    10-31 1.1883 1.2848 0.07%
    10-30 1.1875 1.2840 0.05%
    10-29 1.1869 1.2834 0.03%
    10-28 1.1866 1.2831 0.08%
    10-27 1.1857 1.2822 0.05%
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    13.11%
    17.89%
    同类平均
    -0.03%
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    0.07%
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    沪深300
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