方正富邦创新动力混合C(007046)基金净值_估值

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方正富邦创新动力混合C(007046

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单位净值 (2026-10-27): 0.4855-2.57%; 近1月：-16.39%; 近1年：-15.70%

累计净值: 0.4855; 近3月：-16.32%; 近3年：-16.51%

: 近6月：-26.25%; 成立来：-51.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.47亿元（2026-09-30）	基金经理：吴昊
成立日：2019-02-20	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江顺科技	10.41%	10.00%	股吧
电科蓝天	9.09%	-5.02%	股吧
西部材料	8.37%	-2.92%	股吧
华曙高科	7.98%	-5.85%	股吧
中国卫通	6.94%	-3.85%	股吧
中国卫星	5.07%	-3.63%	股吧
广联航空	4.55%	-7.74%	股吧
烽火通信	3.62%	-2.66%	股吧
信科移动-U	3.52%	-5.18%	股吧
航天电子	3.33%	-3.41%	股吧

前十持仓占比合计：62.88%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	0.4855	0.4855	-2.57%
10-26	0.4983	0.4983	-2.24%
10-23	0.5097	0.5097	1.13%
10-22	0.5040	0.5040	-3.43%
10-21	0.5219	0.5219	0.73%
10-20	0.5181	0.5181	1.97%
10-19	0.5081	0.5081	-0.22%
10-16	0.5092	0.5092	2.50%
10-15	0.4968	0.4968	-3.94%
10-14	0.5172	0.5172	-2.19%
10-13	0.5288	0.5288	0.53%

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方正富邦创新动力混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.29%	-16.39%	-16.32%	-26.25%	-20.34%	-15.70%	-13.92%	-16.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.77%	-14.48%	-15.40%	-17.55%	-10.29%	-11.01%	17.08%	22.06%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3938 \| 5484	3501 \| 5496	3052 \| 5411	4044 \| 5204	3809 \| 4959	2953 \| 4768	3760 \| 4225	3306 \| 3699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-32.38%	35.88%	-1.18%	2.33%	10.01%	-1.19%	0.46%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4917 \| 5603	1521 \| 5464	2536 \| 5130	1177 \| 5130	4036 \| 4970	3625 \| 4802	3517 \| 4624	213 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.75%	-6.00%	-22.39%	-26.62%	-32.50%	17.16%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3854 \| 5130	3313 \| 4618	2886 \| 4216	2024 \| 3578	1574 \| 2717	888 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 350.34%
2025-12-31 150.58%
2025-06-30 65.34%
2024-12-31 206.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	350.34%
2025-12-31	150.58%
2025-06-30	65.34%
2024-12-31	206.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	吴昊	2年又194天	-5.34%
2021-12-30~2024-04-16	李昕悦	2年又108天	-48.48%
2021-11-19~2021-12-29	吴昊	40天	-5.65%
2020-09-30~2021-11-18	李长桥吴昊	1年又49天	-30.05%
2019-03-12~2020-09-29	符健	1年又202天	34.41%

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71	三个条件今年凑齐了	Johping	10-27 16:07
56	在总装厂，我盯排产在总装厂做事，最急的是节奏：一发	浣熊最大回撤	10-27 15:35
50	没被炒过，才拿得稳这只没被爆炒过，这是我的加分项。	懒懒聚宝熊	10-27 15:01
67	三个条件今年凑齐了	Johping	10-27 14:59
41	又绿了一点，我还在昨天这只又跌了2.24%，我已经	一只聪明的五谷饭	10-27 14:56
44	这只我拿了一年，中间最难的时候也没割。创新动力、，	晓基达人	10-27 14:44
36	低空一开，天上的就值钱低空经济和商业航天不是两件事	欢喜鸭	10-27 14:32
42	公告方正富邦创新动力混合型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 09:40
60	在总装厂，我盯排产在总装厂做事，最急的是节奏：一发	牧财的小孟	10-27 00:16
76	三个条件，今年凑齐了	Johping	10-26 23:41
78	这一年，我没割一次这只我拿了一年，中间最难的时候也	鸽锇锇	10-26 22:31
60	低空一开，天上的就值钱低空经济和商业航天不是两件事	欢喜鸭	10-26 22:24
59	跌了一整年，我还在场这条线今年从头跌到尾，今天又跌	一只聪明的五谷饭	10-26 22:24

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