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单位净值 (2026-09-03)

1.07620.10%
近1月:1.14%
近1年:4.07%

累计净值

1.3562
近3月:-0.83%
近3年:10.71%

近6月:0.65%
成立来:32.72%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.88亿元(2026-06-30)基金经理:余芽芳
成 立 日:2019-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0762 1.3562 0.10%
    09-02 1.0751 1.3551 -0.35%
    09-01 1.0789 1.3589 -0.05%
    08-31 1.0794 1.3594 -0.01%
    08-28 1.0795 1.3595 0.03%
    08-27 1.0792 1.3592 0.11%
    08-26 1.0780 1.3580 0.17%
    08-25 1.0762 1.3562 -0.07%
    08-24 1.0770 1.3570 -0.12%
    08-21 1.0783 1.3583 0.10%
    08-20 1.0772 1.3572 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    1.14%
    -0.83%
    0.65%
    2.72%
    4.07%
    13.67%
    10.71%
    同类平均
    -0.48%
    3.19%
    -4.29%
    -1.56%
    5.91%
    11.01%
    53.68%
    32.12%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    同类排名
    96 | 338
    220 | 337
    118 | 335
    171 | 334
    185 | 334
    206 | 333
    263 | 323
    223 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3079.27%
    2025-12-3150.74%
    2025-06-3045.84%
    2024-12-3157.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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