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单位净值 (2026-07-14)

1.06190.37%
近1月:-1.57%
近1年:4.24%

累计净值

1.3419
近3月:0.28%
近3年:8.51%

近6月:0.03%
成立来:30.96%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.39亿元(2026-03-31)基金经理:余芽芳
成 立 日:2019-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0619 1.3419 0.37%
    07-13 1.0580 1.3380 -0.35%
    07-10 1.0617 1.3417 -0.30%
    07-09 1.0649 1.3449 -0.02%
    07-08 1.0651 1.3451 -0.30%
    07-07 1.0683 1.3483 -0.23%
    07-06 1.0708 1.3508 0.14%
    07-03 1.0693 1.3493 0.06%
    07-02 1.0687 1.3487 -0.24%
    07-01 1.0713 1.3513 0.24%
    06-30 1.0687 1.3487 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.60%
    -1.57%
    0.28%
    0.03%
    1.36%
    4.24%
    11.42%
    8.51%
    同类平均
    -1.21%
    1.35%
    4.62%
    5.56%
    10.38%
    30.71%
    50.39%
    31.79%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    1176 | 2320
    1572 | 2316
    1245 | 2315
    1289 | 2306
    1365 | 2306
    1673 | 2272
    1723 | 2191
    1426 | 2086
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3150.74%
    2025-06-3045.84%
    2024-12-3157.75%
    2024-06-3079.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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