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单位净值 (2026-03-06)

1.06970.13%
近1月:0.30%
近1年:6.95%

累计净值

1.3497
近3月:2.68%
近3年:6.46%

近6月:3.15%
成立来:31.92%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.45亿元(2025-12-31)基金经理:余芽芳
成 立 日:2019-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0697 1.3497 0.13%
    03-05 1.0683 1.3483 0.16%
    03-04 1.0666 1.3466 -0.25%
    03-03 1.0693 1.3493 -0.52%
    03-02 1.0749 1.3549 0.03%
    02-27 1.0746 1.3546 0.07%
    02-26 1.0738 1.3538 -0.08%
    02-25 1.0747 1.3547 0.21%
    02-24 1.0725 1.3525 0.24%
    02-13 1.0699 1.3499 -0.22%
    02-12 1.0723 1.3523 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    0.30%
    2.68%
    3.15%
    2.10%
    6.95%
    12.17%
    6.46%
    同类平均
    -2.05%
    1.16%
    8.03%
    10.69%
    5.36%
    26.54%
    41.77%
    20.51%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    565 | 2343
    1327 | 2336
    1561 | 2331
    1607 | 2317
    1452 | 2334
    1817 | 2276
    1774 | 2194
    1423 | 2077
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3045.84%
    2024-12-3157.75%
    2024-06-3079.08%
    2023-12-31119.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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