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民生加银恒裕债券A(007088
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单位净值 (2026-10-15)

1.04390.00%
近1月：0.66%
近1年：3.04%

累计净值

1.1900
近3月：1.16%
近3年：6.20%

近6月：1.94%
成立来：20.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.08亿元（2026-06-30）基金经理：赵小强等
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-14 1.0439 1.1900 0.09%
    10-13 1.0430 1.1891 0.05%
    10-12 1.0425 1.1886 0.07%
    10-09 1.0418 1.1879 0.02%
    10-08 1.0416 1.1877 0.02%
    09-30 1.0414 1.1875 -0.05%
    09-29 1.0419 1.1880 0.09%
    09-28 1.0410 1.1871 -0.07%
    09-24 1.0417 1.1878 0.14%
    09-23 1.0402 1.1863 0.00%
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    3.71%
    6.20%
    同类平均
    0.21%
    0.42%
    0.87%
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    10.00%
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