鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金净值_估值

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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092

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单位净值 (2026-11-06): 1.03850.05%; 近1月：0.49%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.2473; 近3月：0.88%; 近3年：10.81%

: 近6月：1.70%; 成立来：25.81%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：33.20亿元（2026-09-30）	基金经理：俞敏超等
成立日：2019-11-15	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 39.13% --
25国开 13.74% --
20国开 9.51% --
20国开 8.95% --
19国开 3.25% --
前五持仓占比合计：74.58%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	39.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.0385	1.2473	0.05%
11-05	1.0380	1.2468	0.02%
11-04	1.0378	1.2466	0.05%
11-03	1.0373	1.2461	0.05%
11-02	1.0368	1.2456	0.06%
10-30	1.0362	1.2450	-0.13%
10-29	1.0375	1.2463	0.05%
10-28	1.0370	1.2458	0.01%
10-27	1.0369	1.2457	0.05%
10-26	1.0364	1.2452	0.03%
10-23	1.0361	1.2449	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.49%	0.88%	1.70%	2.93%	3.09%	5.38%	10.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.46%	0.77%	1.39%	2.36%	2.45%	4.92%	9.17%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.10%	0.03%	-0.16%	-0.24%	-0.04%	-1.11%	0.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 672	268 \| 672	232 \| 666	168 \| 658	134 \| 655	129 \| 641	146 \| 523	80 \| 361
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.02%	0.86%	0.58%	-0.41%	0.94%	-0.75%	2.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.15%	0.13%	-0.32%	0.33%	-0.95%	0.20%	-2.05%	1.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 674	97 \| 667	118 \| 663	132 \| 664	440 \| 651	213 \| 615	449 \| 578	136 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.36%	6.13%	4.03%	3.19%	4.41%	1.92%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	405 \| 664	94 \| 561	44 \| 408	34 \| 341	74 \| 311	129 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-19~至今	俞敏超颜昕	1年又142天	3.13%
2024-06-28~2025-06-18	俞敏超	355天	3.22%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	7.11%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	3.86%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	3.10%

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3700	13	今天	收息最新进展	09-29 23:41
4062	13	今天股票账户大概不太想打开	梦哟的我	09-25 08:58
4448	15	今天股债都从低位往回	心理博弈师	09-22 08:36
4065	12	上午	s书中自有黄金屋	09-22 08:30
225	0	公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告	基金资讯	09-22 07:03
5970	14	盘面今天	差点心动	09-19 08:41
3909	15	市场	理性炒股研究所	09-18 07:29
5756	12	股	量化精灵555	09-17 06:58

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-06-25	每10份派现金0.2020元
2025-05-08	每10份派现金0.0160元
2025-03-27	每10份派现金0.2520元
2024-12-27	每10份派现金0.4410元
2024-09-26	每10份派现金0.4510元
2024-06-26	每10份派现金0.4620元
2023-06-19	每10份派现金0.1000元
2023-03-13	每10份派现金0.1000元

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