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单位净值 (2026-04-09)

1.01120.00%
近1月:0.37%
近1年:1.94%

累计净值

1.2163
近3月:0.82%
近3年:10.27%

近6月:1.45%
成立来:23.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.98亿元(2025-12-31)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-09-17管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0112 1.2163 0.00%
    04-08 1.0112 1.2163 0.01%
    04-07 1.0111 1.2162 0.04%
    04-03 1.0107 1.2158 0.04%
    04-02 1.0103 1.2154 0.01%
    04-01 1.0102 1.2153 0.00%
    03-31 1.0102 1.2153 0.01%
    03-30 1.0101 1.2152 0.05%
    03-27 1.0096 1.2147 0.02%
    03-26 1.0094 1.2145 0.03%
    03-25 1.0091 1.2142 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.37%
    0.82%
    1.45%
    0.86%
    1.94%
    5.34%
    10.27%
    同类平均
    0.10%
    0.34%
    0.86%
    1.35%
    0.85%
    1.62%
    5.46%
    10.45%
    沪深300
    1.95%
    -1.07%
    -4.05%
    -3.04%
    -1.38%
    23.85%
    29.23%
    10.74%
    同类排名
    1548 | 3220
    1210 | 3225
    1566 | 3221
    1074 | 3181
    1326 | 3221
    919 | 3020
    1058 | 2564
    705 | 2121
    四分位排名

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