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京管泰富京元一年定开债券发起(007156
)

单位净值 (2026-03-27)

1.0056--
近1月:0.33%
近1年:2.96%

累计净值

1.0921
近3月:0.74%
近3年:8.84%

近6月:1.46%
成立来:9.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.11亿元(2025-12-31)基金经理:肖强
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-02-15~2027-03-12/2027-02-15...
预估开放申购时间:
2027年02月12日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月12日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.82%03-31

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0056 1.0921 --
    03-20 1.0046 1.0911 --
    03-13 1.0038 1.0903 0.03%
    03-12 1.0035 1.0900 --
    03-06 1.0094 1.0899 --
    02-27 1.0083 1.0888 --
    02-13 1.0076 1.0881 --
    02-06 1.0063 1.0868 0.01%
    02-05 1.0062 1.0867 0.00%
    02-04 1.0062 1.0867 0.00%
    02-03 1.0062 1.0867 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.33%
    0.74%
    1.46%
    0.73%
    2.96%
    5.57%
    8.84%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    同类排名
    488 | 3514
    509 | 3514
    999 | 3506
    998 | 3463
    1217 | 3507
    299 | 3294
    1056 | 2828
    1433 | 2364
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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