华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金净值_估值

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华夏中债1-3年政金债指数A(007165

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单位净值 (2024-11-20): 1.01500.00%; 近1月：0.22%; 近1年：3.59%

累计净值: 1.1770; 近3月：0.55%; 近3年：9.80%

: 近6月：1.31%; 成立来：18.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：59.25亿元（2024-09-30）	基金经理：张海静
成立日：2019-04-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.61%

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交易状态：开放申购开放赎回

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22进出 6.95% --
22农发 5.91% --
24进出 5.06% --
前五持仓占比合计：35.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0150	1.1770	0.00%
11-19	1.0150	1.1770	0.01%
11-18	1.0149	1.1769	-0.01%
11-15	1.0150	1.1770	0.01%
11-14	1.0149	1.1769	0.01%
11-13	1.0148	1.1768	0.00%
11-12	1.0148	1.1768	0.02%
11-11	1.0146	1.1766	0.01%
11-08	1.0145	1.1765	0.01%
11-07	1.0144	1.1764	0.05%
11-06	1.0139	1.1759	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.22%	0.55%	1.31%	3.00%	3.59%	6.51%	9.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.02%	-0.04%	0.10%	0.32%	0.54%	0.96%	1.19%	1.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	154 \| 527	292 \| 504	280 \| 457	233 \| 400	230 \| 368	179 \| 302	130 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	0.82%	1.30%	0.75%	0.50%	1.28%	0.43%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 526	321 \| 495	139 \| 447	192 \| 408	83 \| 365	135 \| 358	254 \| 348	130 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.99%	2.94%	3.26%	2.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 408	50 \| 343	196 \| 309	46 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-27~至今张海静 3年又299天 12.81%
2019-04-25~2021-01-26 刘明宇 1年又277天 5.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	张海静	3年又299天	12.81%
2019-04-25~2021-01-26	刘明宇	1年又277天	5.47%

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2024-06-25	每份派现金0.0100元
2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-11	每份派现金0.0100元
2023-08-29	每份派现金0.0070元
2023-03-16	每份派现金0.0070元
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