华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金净值_估值

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华夏中债3-5年政金债指数A(007186

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单位净值 (2024-11-20): 1.07980.01%; 近1月：0.20%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.1683; 近3月：0.84%; 近3年：8.42%

: 近6月：2.47%; 成立来：17.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：5.17亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2019-07-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 16.93% --
23农发 15.94% --
19农发 14.87% --
19国开 14.70% --
19农发 12.61% --
前五持仓占比合计：75.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0798	1.1683	0.01%
11-19	1.0797	1.1682	0.03%
11-18	1.0794	1.1679	-0.05%
11-15	1.0799	1.1684	0.00%
11-14	1.0799	1.1684	0.02%
11-13	1.0797	1.1682	-0.03%
11-12	1.0800	1.1685	0.08%
11-11	1.0791	1.1676	0.03%
11-08	1.0788	1.1673	0.01%
11-07	1.0787	1.1672	0.07%
11-06	1.0779	1.1664	-0.02%

更多净值信息>

华夏中债3-5年政金债指数A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-01-18 每份派现金0.0250元
2022-03-29 每份派现金0.0394元
2020-04-13 每份派现金0.0150元
2020-01-13 每份派现金0.0091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.20%	0.84%	2.47%	4.10%	4.31%	4.92%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.02%	0.16%	0.28%	0.52%	0.57%	1.24%	1.49%	1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	251 \| 527	61 \| 504	52 \| 457	95 \| 400	138 \| 368	258 \| 302	206 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.86%	1.72%	0.90%	-0.64%	-0.26%	0.98%	0.35%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 526	55 \| 495	299 \| 447	358 \| 408	350 \| 365	247 \| 358	310 \| 348	238 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.43%	2.61%	5.46%	2.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 408	115 \| 343	27 \| 309	82 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-20~至今	孙蕾	185天	2.47%
2021-01-27~2024-05-19	吴彬	3年又113天	10.46%
2019-07-12~2021-01-26	刘明宇	1年又199天	3.85%

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2023-01-18	每份派现金0.0250元
2022-03-29	每份派现金0.0394元
2020-04-13	每份派现金0.0150元
2020-01-13	每份派现金0.0091元

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