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单位净值 (2026-06-12)

1.2470-0.01%
近1月:0.24%
近1年:2.50%

累计净值

1.2470
近3月:0.82%
近3年:10.98%

近6月:1.61%
成立来:24.70%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:96.22亿元(2026-03-31)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.2470 1.2470 -0.01%
    06-11 1.2471 1.2471 -0.04%
    06-10 1.2476 1.2476 -0.01%
    06-09 1.2477 1.2477 -0.02%
    06-08 1.2479 1.2479 -0.01%
    06-05 1.2480 1.2480 0.02%
    06-04 1.2478 1.2478 0.02%
    06-03 1.2476 1.2476 0.02%
    06-02 1.2474 1.2474 0.02%
    06-01 1.2471 1.2471 0.02%
    05-29 1.2468 1.2468 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.24%
    0.82%
    1.61%
    1.52%
    2.50%
    5.54%
    10.98%
    同类平均
    -0.07%
    0.13%
    0.57%
    1.09%
    0.98%
    1.77%
    4.13%
    7.59%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    同类排名
    648 | 1000
    38 | 1000
    45 | 997
    32 | 989
    26 | 997
    35 | 959
    34 | 879
    11 | 758
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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