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单位净值 (2026-07-17)

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近1月:0.11%
近1年:2.18%

累计净值

1.2488
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成立来:24.88%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:96.22亿元(2026-03-31)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.2488 1.2488 0.01%
    07-16 1.2487 1.2487 -0.01%
    07-15 1.2488 1.2488 0.01%
    07-14 1.2487 1.2487 0.00%
    07-13 1.2487 1.2487 0.02%
    07-10 1.2485 1.2485 0.01%
    07-09 1.2484 1.2484 0.00%
    07-08 1.2484 1.2484 0.01%
    07-07 1.2483 1.2483 0.01%
    07-06 1.2482 1.2482 0.02%
    07-03 1.2480 1.2480 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.55%
    1.55%
    1.67%
    2.18%
    5.22%
    10.67%
    同类平均
    0.02%
    0.12%
    0.44%
    1.08%
    1.16%
    1.72%
    4.05%
    7.51%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
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    12.26%
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    四分位排名

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108 1 收益有点低哦 基民16Wp688819 07-10 15:38
92 0 本周统计的纯债产品大多周度实现账面增收,整体区间收 股友765 07-10 10:18
101 0 短期资金临时流出流入交替,造成纯债基金单日净值细微 六姐呀 07-09 10:32
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