申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债C(007240

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.07940.04%; 近1月：0.33%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1409; 近3月：0.91%; 近3年：9.31%

: 近6月：2.01%; 成立来：14.68%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：35.88亿元（2024-03-31）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 1.72% --
20国开 1.48% --
24中国 1.19% --
24兴业 1.19% --
24平安 1.19% --
前五持仓占比合计：6.77%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	1.72%	--
20国开	1.48%	--
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24兴业	1.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0794	1.1409	0.04%
04-29	1.0790	1.1405	-0.06%
04-26	1.0797	1.1412	-0.05%
04-25	1.0802	1.1417	-0.01%
04-24	1.0803	1.1418	-0.05%
04-23	1.0808	1.1423	0.03%
04-22	1.0805	1.1420	0.05%
04-19	1.0800	1.1415	0.03%
04-18	1.0797	1.1412	0.04%
04-17	1.0793	1.1408	0.03%
04-16	1.0790	1.1405	0.01%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0346元
2020-09-25 每份派现金0.0130元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-01-09 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.33%	0.91%	2.01%	1.32%	3.57%	5.51%	9.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 839	243 \| 845	245 \| 835	268 \| 804	271 \| 828	224 \| 747	348 \| 557	155 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.00%	0.90%	0.68%	0.97%	1.14%	-0.72%	0.81%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 845	237 \| 832	214 \| 802	314 \| 771	226 \| 751	608 \| 729	244 \| 652	352 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	1.41%	3.91%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 832	440 \| 729	89 \| 489	148 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 1年又289天 4.97%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	1年又289天	4.97%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	9.25%

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近1月收益	728,600.00

2021-10-25	每份派现金0.0346元
2020-09-25	每份派现金0.0130元
2020-03-24	每份派现金0.0069元
2020-01-09	每份派现金0.0070元

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