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农银汇理丰泽三年定开债(007496
)

单位净值 (2026-03-09)

1.00740.01%
近1月:0.10%
近1年:2.08%

累计净值

1.1849
近3月:0.32%
近3年:7.29%

近6月:0.65%
成立来:19.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.39亿元(2025-12-31)基金经理:王明君
成 立 日:2019-08-26管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-10-16~2028-11-03/2028-10-16...
预估开放申购时间:
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.0074 1.1849 0.01%
    03-06 1.0073 1.1848 0.00%
    03-05 1.0073 1.1848 0.01%
    03-04 1.0072 1.1847 0.00%
    03-03 1.0072 1.1847 0.00%
    03-02 1.0072 1.1847 0.01%
    02-27 1.0071 1.1846 0.01%
    02-26 1.0070 1.1845 0.00%
    02-25 1.0070 1.1845 0.00%
    02-24 1.0070 1.1845 0.04%
    02-13 1.0066 1.1841 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.65%
    0.24%
    2.08%
    4.72%
    7.29%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.65%
    0.94%
    0.51%
    1.99%
    5.41%
    10.54%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
    30.20%
    14.82%
    同类排名
    1364 | 3243
    1915 | 3246
    2921 | 3238
    2498 | 3193
    2905 | 3244
    1234 | 3003
    1478 | 2522
    1785 | 2115
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

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    暂无数据
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