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中欧润逸63个月定开债(007619
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单位净值 (2026-06-03)

1.00950.01%
近1月：0.16%
近1年：2.05%

累计净值

1.2029
近3月：0.43%
近3年：10.06%

近6月：0.82%
成立来：22.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.53亿元（2026-03-31）基金经理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2031-02-10～2031-02-19/2031-02-10...
预估开放申购时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
预估开放赎回时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-02 1.0094 1.2028 0.00%
    06-01 1.0094 1.2028 0.01%
    05-29 1.0093 1.2027 0.01%
    05-28 1.0092 1.2026 0.00%
    05-27 1.0092 1.2026 0.01%
    05-26 1.0091 1.2025 0.00%
    05-25 1.0091 1.2025 0.02%
    05-22 1.0089 1.2023 0.00%
    05-21 1.0089 1.2023 0.01%
    05-20 1.0088 1.2022 0.00%
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    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
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    沪深300
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