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中欧润逸63个月定开债(007619
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单位净值 (2026-08-25)

1.01360.00%
近1月：0.15%
近1年：1.62%

累计净值

1.2070
近3月：0.45%
近3年：9.53%

近6月：0.86%
成立来：22.50%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：80.88亿元（2026-06-30）基金经理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2031-02-10～2031-02-19/2031-02-10...
预估开放申购时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
预估开放赎回时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-24 1.0136 1.2070 0.02%
    08-21 1.0134 1.2068 0.00%
    08-20 1.0134 1.2068 0.01%
    08-19 1.0133 1.2067 0.00%
    08-18 1.0133 1.2067 0.01%
    08-17 1.0132 1.2066 0.01%
    08-14 1.0131 1.2065 0.01%
    08-13 1.0130 1.2064 0.00%
    08-12 1.0130 1.2064 0.00%
    08-11 1.0130 1.2064 0.01%
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    1.62%
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    同类平均
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    0.34%
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    1.73%
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