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中欧润逸63个月定开债(007619
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单位净值 (2026-08-04)

1.01260.00%
近1月：0.16%
近1年：1.70%

累计净值

1.2060
近3月：0.47%
近3年：9.67%

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成立来：22.38%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：80.88亿元（2026-06-30）基金经理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2031-02-10～2031-02-19/2031-02-10...
预估开放申购时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
预估开放赎回时间：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-03 1.0126 1.2060 0.02%
    07-31 1.0124 1.2058 0.00%
    07-30 1.0124 1.2058 0.00%
    07-29 1.0124 1.2058 0.01%
    07-28 1.0123 1.2057 0.00%
    07-27 1.0123 1.2057 0.02%
    07-24 1.0121 1.2055 0.00%
    07-23 1.0121 1.2055 0.01%
    07-22 1.0120 1.2054 0.00%
    07-21 1.0120 1.2054 0.01%
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    同类平均
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