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单位净值 (2026-08-25)

1.11350.01%
近1月:0.25%
近1年:2.77%

累计净值

1.2025
近3月:0.60%
近3年:9.06%

近6月:1.61%
成立来:20.93%
类型:债券型-长债规模:21.86亿元(2026-06-30)基金经理:钱布克
成 立 日:2020-08-24管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-21~2027-02-24/2027-01-21...
预估开放申购时间:
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.1135 1.2025 0.01%
    08-24 1.1134 1.2024 0.04%
    08-21 1.1130 1.2020 -0.02%
    08-20 1.1132 1.2022 -0.02%
    08-19 1.1134 1.2024 -0.04%
    08-18 1.1139 1.2029 0.04%
    08-17 1.1135 1.2025 0.03%
    08-14 1.1132 1.2022 0.03%
    08-13 1.1129 1.2019 0.04%
    08-12 1.1124 1.2014 0.00%
    08-11 1.1124 1.2014 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.25%
    0.60%
    1.61%
    2.21%
    2.77%
    5.35%
    9.06%
    同类平均
    -0.01%
    0.27%
    0.65%
    1.50%
    1.96%
    2.35%
    4.86%
    9.62%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
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    22.72%
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