嘉实融享货币(007696)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实融享货币手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实融享货币(007696

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-24): 100.87680.00%

累计净值 (2025-12-24): 114.5468

近1月：0.11%

近1年：1.56%

近3月：0.35%

近3年：5.97%

近6月：0.70%

成立来：14.76%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：173.19亿元（2025-09-30）	基金经理：张文玥
成立日：2019-08-14	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	100.8768	114.5468	0.00%
12-23	100.8740	114.5440	0.00%
12-22	100.8703	114.5403	0.01%
12-19	100.8581	114.5281	0.00%
12-18	100.8533	114.5233	0.00%
12-17	100.8483	114.5183	0.00%
12-16	100.8439	114.5139	0.00%
12-15	100.8403	114.5103	0.01%
12-12	100.8290	114.4990	0.00%
12-11	100.8252	114.4952	0.00%
12-10	100.8214	114.4914	0.00%

更多净值信息>

嘉实融享货币成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2025-05-28 每份派现金2.2700元
2025-02-27 每份派现金3.8000元
2024-11-29 每份派现金3.8000元
2024-08-29 每份派现金3.8000元
2019-08-14 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.34%近1年嘉实超短债债券C
精选优质红利股
6.07%近1年嘉实优化红利混...
聚焦新兴产业优质公司
20.80%近1年嘉实新兴产业股票
“嘉实基金养老续航站”走进成都
行旅与回声 | 标记我们的2025...
光热发电喜迎政策利好充电设施步入...
A股年成交额首破400万亿元，电池...
高群山：估值回归后的市场与“固收+...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.79%12-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.35%	0.70%	1.52%	1.56%	3.63%	5.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.07%	0.24%	0.45%	1.04%	1.08%	2.45%	3.91%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.42%	0.42%	0.46%	0.44%	0.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.97%	--	--	2.51%	2.48%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	-- \| --	-- \| --	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	张文玥	1年又364天	3.59%
2020-07-25~2023-12-26	张文玥李金灿	3年又154天	8.21%
2019-10-29~2020-07-24	张文玥	269天	1.81%
2019-08-21~2019-10-28	万晓西张文玥	68天	--
2019-08-14~2019-08-20	万晓西	6天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
87	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金调整大额申购(	基金资讯	11-26 07:29
72	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:38
131	公告关于嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金开通转换业	基金资讯	09-23 07:43
119	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额转换转	基金资讯	09-23 07:29
171	公告关于嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金开通网上直	基金资讯	09-06 08:32
114	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书	基金资讯	09-06 08:07
93	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金调整大额申购业	基金资讯	09-03 08:07
73	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年中期	基金资讯	08-29 09:54
98	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书	基金资讯	07-22 08:07
73	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2	基金资讯	07-21 09:19
138	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概	基金资讯	06-10 08:09
194	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第二	基金资讯	05-26 07:26
108	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1	基金资讯	04-22 09:42
109	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度	基金资讯	03-28 08:06
146	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第一	基金资讯	02-25 07:28
121	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4	基金资讯	01-22 08:08
159	参不销售那说有什么用	股友9W595Q7002	11-27 19:58
225	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第二	基金资讯	11-27 07:23
156	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3	基金资讯	10-25 08:07
213	公告嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期	基金资讯	08-30 08:07

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：11620.41亿旗下基金：635只

嘉实中证高端装备细分5

日涨幅3.13%

购买

嘉实中证高端装备细分5

日涨幅2.95%

购买

嘉实中证高端装备细分5

日涨幅2.94%

购买

嘉实绿色主题股票发起式A

日涨幅2.70%

购买

嘉实绿色主题股票发起式C

日涨幅2.70%

购买

嘉实研究增强混合

日涨幅2.13%

购买

嘉实产业精选混合A

日涨幅2.12%

购买

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
南方天天利货币B	110人
鹏华丰禄债券	111人
易方达蓝筹精选混合	95人
易方达消费行业股票	95人
招商中证白酒指数(LO	120人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-28	每份派现金2.2700元
2025-02-27	每份派现金3.8000元
2024-11-29	每份派现金3.8000元
2024-08-29	每份派现金3.8000元
2019-08-14	每份基金份额折算0.0100份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

--

--

优秀

--

--

优秀

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外