中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金净值_估值

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中银瑞福浮动净值型货币C(007709

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单位净值 (2026-09-10): 106.61070.00%

累计净值 (2026-09-10): 112.3147

近1月：0.10%

近1年：1.23%

近3月：0.27%

近3年：4.24%

近6月：0.60%

成立来：12.82%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.06亿元（2026-06-30）	基金经理：范静等
成立日：2019-09-10	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	106.6107	112.3147	0.00%
09-09	106.6073	112.3113	0.00%
09-08	106.6021	112.3061	0.00%
09-07	106.5987	112.3027	0.01%
09-04	106.5882	112.2922	0.00%
09-03	106.5832	112.2872	0.00%
09-02	106.5800	112.2840	0.00%
09-01	106.5752	112.2792	0.00%
08-31	106.5717	112.2757	0.01%
08-28	106.5611	112.2651	0.00%
08-27	106.5580	112.2620	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.27%	0.60%	0.84%	1.23%	2.78%	4.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.05%	0.18%	0.41%	0.57%	0.86%	2.14%	3.45%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.28%	0.33%	0.31%	0.31%	0.38%	0.34%	0.48%	0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	0.22%	0.24%	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	1.26%	1.54%	1.87%	2.21%	2.21%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-23~至今	范静徐一	262天	0.88%
2020-12-31~2025-12-22	范静	4年又357天	8.51%
2020-09-16~2020-12-30	范静蔡静	105天	0.73%
2019-09-10~2020-09-15	范静	1年又6天	2.32%

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2020-11-23	每10份派现金1.7440元
2020-10-26	每10份派现金2.7440元
2020-09-16	每10份派现金1.5900元
2020-08-18	每10份派现金1.5500元
2020-07-17	每10份派现金2.4800元
2020-05-21	每10份派现金3.0000元
2020-03-19	每10份派现金2.0550元
2020-02-21	每10份派现金5.0800元
2019-12-17	每10份派现金1.8600元

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