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南方贺元利率债债券C(007715
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单位净值 (2026-06-05)

1.1048-0.11%
近1月：0.44%
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累计净值

1.1738
近3月：0.71%
近3年：5.64%

近6月：1.15%
成立来：18.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：于智翔
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金评级：

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    06-04 1.1060 1.1750 0.07%
    06-03 1.1052 1.1742 -0.07%
    06-02 1.1060 1.1750 -0.03%
    06-01 1.1063 1.1753 0.07%
    05-29 1.1055 1.1745 0.03%
    05-28 1.1052 1.1742 0.00%
    05-27 1.1052 1.1742 0.09%
    05-26 1.1042 1.1732 0.11%
    05-25 1.1030 1.1720 0.07%
    05-22 1.1022 1.1712 -0.05%
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    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
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    1.50%
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    -3.25%
    1.14%
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