招商瑞文混合C(007726)基金净值_估值_行情走势

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招商瑞文混合C(007726

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.1827-0.08%; 近1月：0.48%; 近1年：-1.37%

累计净值: 1.1827; 近3月：3.99%; 近3年：-2.02%

: 近6月：2.68%; 成立来：18.27%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：21.65亿元（2024-03-31）	基金经理：余芽芳等
成立日：2019-09-11	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.94%	-0.99%	股吧
中海油服	2.14%	0.34%	股吧
中兴通讯	1.81%	-0.73%	股吧
青岛啤酒	1.45%	3.34%	股吧
中国联通	1.37%	0.00%	股吧
华能国际	1.15%	1.52%	股吧
中国船舶	1.03%	-0.35%	股吧
顺丰控股	0.92%	-0.47%	股吧
苏试试验	0.74%	-1.77%	股吧
顾家家居	0.72%	-4.46%	股吧

前十持仓占比合计：14.27%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 4.67% --
19农业 4.09% --
21工商 2.94% --
21邮储 2.87% --
20邮储 2.27% --
前五持仓占比合计：16.84%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	4.67%	--
19农业	4.09%	--
21工商	2.94%	--
21邮储	2.87%	--
20邮储	2.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1827	1.1827	-0.08%
04-29	1.1836	1.1836	0.12%
04-26	1.1822	1.1822	0.25%
04-25	1.1793	1.1793	-0.02%
04-24	1.1795	1.1795	0.13%
04-23	1.1780	1.1780	0.01%
04-22	1.1779	1.1779	-0.09%
04-19	1.1790	1.1790	-0.15%
04-18	1.1808	1.1808	-0.06%
04-17	1.1815	1.1815	0.60%
04-16	1.1745	1.1745	-0.40%

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招商瑞文混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.48%	3.99%	2.68%	2.60%	-1.37%	-2.25%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.96%	4.04%	1.62%	1.68%	-0.80%	1.28%	1.10%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 1351	1029 \| 1400	553 \| 1391	428 \| 1365	429 \| 1379	801 \| 1290	902 \| 1143	516 \| 709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.12%	-0.70%	-1.71%	-2.13%	0.77%	-1.08%	-1.18%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 1403	622 \| 1401	997 \| 1403	1214 \| 1388	980 \| 1367	855 \| 1336	431 \| 1325	1050 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.74%	-4.92%	8.29%	14.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 1401	797 \| 1336	139 \| 1163	163 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 94.32%
2023-06-30 122.98%
2022-12-31 26.03%
2022-06-30 35.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	94.32%
2023-06-30	122.98%
2022-12-31	26.03%
2022-06-30	35.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳吴德瑄	359天	-1.54%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吴德瑄	25天	-0.83%
2019-09-11~2023-04-11	余芽芳王垠	3年又213天	21.12%

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