信澳安盛纯债A(007768)基金净值_估值_行情走势

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信澳安盛纯债A(007768

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0234-0.13%; 近1月：0.62%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.1196; 近3月：1.49%; 近3年：11.75%

: 近6月：2.70%; 成立来：12.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.62亿元（2024-03-31）	基金经理：杨彬等
成立日：2019-12-26	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 29.94% --
21国开 14.49% --
22农发 14.37% --
24交通 9.23% --
24兴业 9.23% --
前五持仓占比合计：77.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19国开	29.94%	--
21国开	14.49%	--
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24交通	9.23%	--
24兴业	9.23%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0234	1.1196	-0.13%
04-25	1.0247	1.1209	0.02%
04-24	1.0245	1.1207	-0.13%
04-23	1.0258	1.1220	0.09%
04-22	1.0249	1.1211	0.06%
04-19	1.0243	1.1205	0.05%
04-18	1.0238	1.1200	0.07%
04-17	1.0231	1.1193	0.03%
04-16	1.0228	1.1190	-0.02%
04-15	1.0230	1.1192	0.03%
04-12	1.0227	1.1189	0.09%

更多净值信息>

信澳安盛纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0358元
2022-10-24 每份派现金0.0341元
2021-11-05 每份派现金0.0263元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.62%	1.49%	2.70%	1.76%	4.44%	6.70%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1930 \| 3169	839 \| 3126	923 \| 3021	1176 \| 2851	1124 \| 3001	851 \| 2683	1191 \| 2312	763 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.90%	0.51%	1.52%	0.78%	-0.05%	0.64%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1142 \| 3230	1377 \| 3114	1360 \| 2943	341 \| 2851	1451 \| 2778	1005 \| 2732	2170 \| 2598	1428 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.78%	4.67%	-0.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1091 \| 3114	1825 \| 2732	613 \| 2413	1652 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-29~至今	杨彬周帅	57天	0.88%
2023-08-15~2024-02-28	杨彬	197天	1.85%
2023-02-10~2023-08-14	张泽桐杨彬	185天	2.82%
2022-12-13~2023-02-09	张旻张泽桐杨彬	58天	0.46%
2022-08-16~2022-12-12	张旻张泽桐	118天	-0.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-10	每份派现金0.0358元
2022-10-24	每份派现金0.0341元
2021-11-05	每份派现金0.0263元

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