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国寿安保尊耀纯债C(007838
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单位净值 (2025-12-24)

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近1月：0.15%
近1年：2.59%

累计净值

1.2256
近3月：0.54%
近3年：10.35%

近6月：1.28%
成立来：22.86%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.37亿元（2025-09-30）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-23 1.1270 1.2240 0.02%
    12-22 1.1268 1.2238 0.05%
    12-19 1.1262 1.2232 0.16%
    12-18 1.1244 1.2214 -0.02%
    12-17 1.1246 1.2216 0.23%
    12-16 1.1220 1.2190 -0.10%
    12-15 1.1231 1.2201 -0.15%
    12-12 1.1248 1.2218 0.09%
    12-11 1.1238 1.2208 0.01%
    12-10 1.1237 1.2207 0.08%
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    2.59%
    8.66%
    10.35%
    同类平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
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    8.43%
    11.83%
    沪深300
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    1.49%
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