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国寿安保尊耀纯债C(007838
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近1月：0.94%
近1年：2.82%

累计净值

1.2392
近3月：-0.12%
近3年：9.70%

近6月：0.71%
成立来：24.34%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.26亿元（2026-03-31）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    05-13 1.1422 1.2392 0.02%
    05-12 1.1420 1.2390 -0.08%
    05-11 1.1429 1.2399 0.04%
    05-08 1.1424 1.2394 0.02%
    05-07 1.1422 1.2392 0.08%
    05-06 1.1413 1.2383 0.05%
    04-30 1.1407 1.2377 -0.05%
    04-29 1.1413 1.2383 0.14%
    04-28 1.1397 1.2367 -0.13%
    04-27 1.1412 1.2382 0.00%
    04-24 1.1412 1.2382 -0.05%
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    2.82%
    6.64%
    9.70%
    同类平均
    0.10%
    0.67%
    0.62%
    1.69%
    1.79%
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    7.51%
    11.16%
    沪深300
    2.49%
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    7.25%
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    7.96%
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