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国寿安保尊耀纯债C(007838
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单位净值 (2026-02-13)

1.1436-0.14%
近1月：0.67%
近1年：3.25%

累计净值

1.2406
近3月：0.84%
近3年：10.15%

近6月：0.98%
成立来：24.49%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.31亿元（2025-12-31）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    02-13 1.1436 1.2406 -0.14%
    02-12 1.1452 1.2422 0.18%
    02-11 1.1431 1.2401 -0.04%
    02-10 1.1436 1.2406 -0.03%
    02-09 1.1440 1.2410 0.30%
    02-06 1.1406 1.2376 0.11%
    02-05 1.1394 1.2364 -0.05%
    02-04 1.1400 1.2370 -0.13%
    02-03 1.1415 1.2385 0.48%
    02-02 1.1360 1.2330 -0.55%
    01-30 1.1423 1.2393 -0.41%
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    1.29%
    3.25%
    9.43%
    10.15%
    同类平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
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    8.75%
    11.29%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
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    12.47%
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