汇添富汇鑫货币A(007868)基金净值_估值

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汇添富汇鑫货币A(007868

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单位净值 (2024-04-30): 109.36890.01%

累计净值 (2024-04-30): 109.3689

近1月：0.11%

近1年：1.43%

近3月：0.37%

近3年：5.19%

近6月：0.75%

成立来：9.36%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.05亿元（2024-03-31）	基金经理：王骏杰
成立日：2019-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	109.3689	109.3689	0.01%
04-29	109.3530	109.3530	0.01%
04-26	109.3411	109.3411	0.00%
04-25	109.3388	109.3388	0.00%
04-24	109.3420	109.3420	0.00%
04-23	109.3386	109.3386	0.00%
04-22	109.3367	109.3367	0.01%
04-19	109.3264	109.3264	0.00%
04-18	109.3214	109.3214	0.00%
04-17	109.3164	109.3164	0.00%
04-16	109.3160	109.3160	0.00%

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汇添富汇鑫货币A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.37%	0.75%	0.45%	1.43%	2.93%	5.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	0.39%	1.20%	2.75%	4.65%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	5 \| 8	4 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.34%	0.46%	0.27%	0.38%	--	0.38%	--	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%	0.31%	0.43%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3	2 \| 3	4 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	2 \| 4	-- \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	良好	--	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.52%	1.59%	2.29%	2.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-14~至今	王骏杰	1年又204天	2.29%
2022-05-09~2022-10-13	徐寅喆王骏杰	157天	0.59%
2020-08-26~2022-05-08	蒋文玲徐寅喆王骏杰	1年又255天	3.87%
2019-09-10~2020-08-25	蒋文玲徐寅喆	350天	2.32%

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