汇添富汇鑫货币B(007869)基金净值_估值

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汇添富汇鑫货币B(007869

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 110.03950.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.59%

累计净值: 110.0395; 近3月：0.42%; 近3年：5.68%

: 近6月：0.83%; 成立来：10.03%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.47亿元（2023-12-31）	基金经理：王骏杰
成立日：2019-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 58.09% --
21农发 9.76% --
23贴现 9.46% --
前三持仓占比合计：77.31%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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21农发	9.76%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	110.0395	110.0395	0.00%
04-17	110.0341	110.0341	0.00%
04-16	110.0333	110.0333	0.00%
04-15	110.0336	110.0336	0.01%
04-12	110.0203	110.0203	0.00%
04-11	110.0148	110.0148	0.00%
04-10	110.0109	110.0109	0.00%
04-09	110.0070	110.0070	0.00%
04-08	110.0115	110.0115	0.02%
04-03	109.9930	109.9930	0.01%
04-02	109.9847	109.9847	0.01%

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汇添富汇鑫货币B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.13%	0.42%	0.83%	0.45%	1.59%	3.24%	5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.12%	0.33%	0.64%	0.36%	1.22%	2.79%	4.66%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	2 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.38%	0.50%	0.31%	0.41%	--	0.42%	--	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%	0.31%	0.43%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3	1 \| 3	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	1 \| 4	-- \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	优秀	--	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.66%	1.74%	2.43%	2.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3	1 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-14~至今	王骏杰	1年又188天	2.47%
2022-05-09~2022-10-13	徐寅喆王骏杰	157天	0.65%
2020-08-26~2022-05-08	蒋文玲徐寅喆王骏杰	1年又255天	4.13%
2019-09-10~2020-08-25	蒋文玲徐寅喆	350天	2.46%

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