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单位净值 (2025-04-23)

1.0817-0.03%
近1月：0.49%
近1年：2.16%

累计净值

1.1506
近3月：0.30%
近3年：9.62%

近6月：1.06%
成立来：15.37%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：82.88亿元（2025-03-31）基金经理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：汇添富基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0817 1.1506 -0.03%
    04-22 1.0820 1.1509 0.02%
    04-21 1.0818 1.1507 -0.02%
    04-18 1.0820 1.1509 0.00%
    04-17 1.0820 1.1509 -0.02%
    04-16 1.0822 1.1511 0.02%
    04-15 1.0820 1.1509 0.00%
    04-14 1.0820 1.1509 0.00%
    04-11 1.0820 1.1509 0.03%
    04-10 1.0817 1.1506 0.01%
    04-09 1.0816 1.1505 0.01%
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华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    0.49%
    0.30%
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    9.62%
    同类平均
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    0.36%
    0.43%
    1.35%
    0.39%
    2.26%
    6.01%
    8.92%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
    -4.69%
    -3.76%
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    -6.09%
    -5.64%
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    对比
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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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