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招商信用增强债券C(007951
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单位净值 (2026-09-15)

1.0684-0.12%
近1月：-0.60%
近1年：2.31%

累计净值

1.3166
近3月：-0.58%
近3年：14.99%

近6月：-1.13%
成立来：31.57%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：51.28亿元（2026-06-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2019-09-11管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0684 1.3166 -0.12%
    09-14 1.0697 1.3179 -0.09%
    09-11 1.0707 1.3189 -0.39%
    09-10 1.0749 1.3231 -0.21%
    09-09 1.0772 1.3254 0.04%
    09-08 1.0768 1.3250 0.12%
    09-07 1.0755 1.3237 -0.05%
    09-04 1.0760 1.3242 0.15%
    09-03 1.0744 1.3226 0.13%
    09-02 1.0730 1.3212 -0.33%
    09-01 1.0765 1.3247 0.03%
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    -0.58%
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    1.28%
    2.31%
    12.62%
    14.99%
    同类平均
    -0.49%
    -0.77%
    -1.38%
    -0.30%
    1.19%
    2.29%
    14.19%
    13.03%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
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    -3.89%
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    2026-06-3019.09%
    2025-12-3118.57%
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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