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全球市场

单位净值 (2026-10-08)

1.0649-0.31%
近1月:-1.11%
近1年:1.68%

累计净值

1.3131
近3月:-0.05%
近3年:14.71%

近6月:-1.13%
成立来:31.14%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:51.28亿元(2026-06-30)基金经理:滕越等
成 立 日:2019-09-11管 理 人:招商基金基金评级:

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-08 1.0649 1.3131 -0.31%
    09-30 1.0682 1.3164 0.07%
    09-29 1.0674 1.3156 0.09%
    09-28 1.0664 1.3146 -0.35%
    09-24 1.0701 1.3183 -0.34%
    09-23 1.0738 1.3220 -0.15%
    09-22 1.0754 1.3236 0.05%
    09-21 1.0749 1.3231 0.31%
    09-18 1.0716 1.3198 0.24%
    09-17 1.0690 1.3172 -0.05%
    09-16 1.0695 1.3177 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -1.11%
    -0.05%
    -1.13%
    0.95%
    1.68%
    8.71%
    14.71%
    同类平均
    -0.32%
    -1.09%
    -1.61%
    -0.74%
    0.58%
    1.01%
    8.30%
    12.25%
    沪深300
    -1.09%
    -5.45%
    -9.36%
    -6.21%
    -6.90%
    -7.12%
    1.27%
    16.82%
    同类排名
    1188 | 1824
    1192 | 1804
    542 | 1751
    1076 | 1625
    667 | 1520
    565 | 1418
    383 | 1165
    274 | 971
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3019.09%
    2025-12-3118.57%
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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45 0 这个家伙为什么如此差?tm 马蹄脚踏金 10-08 22:18
35 0 无言以对 淡泊之虞美人 10-08 21:03
56 0 套了8个月了,还亏了一个点,让人失望的小拉基 股友199x2Q6083 10-08 20:46
61 0 失望,失望 基民68h721u086 10-08 16:18
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