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汇添富中债7-10年国开债A(008054
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单位净值 (2026-06-05)

1.2629-0.09%
近1月：0.76%
近1年：2.25%

累计净值

1.2879
近3月：1.81%
近3年：17.37%

近6月：3.12%
成立来：28.89%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：15.78亿元（2026-03-31）基金经理：李伟
成 立 日：2020-01-14管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.80%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2629 1.2879 -0.09%
    06-04 1.2641 1.2891 0.06%
    06-03 1.2633 1.2883 -0.07%
    06-02 1.2642 1.2892 -0.01%
    06-01 1.2643 1.2893 0.06%
    05-29 1.2636 1.2886 0.01%
    05-28 1.2635 1.2885 0.03%
    05-27 1.2631 1.2881 0.21%
    05-26 1.2605 1.2855 0.14%
    05-25 1.2588 1.2838 0.07%
    05-22 1.2579 1.2829 -0.02%
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    阶段涨幅
    -0.06%
    0.76%
    1.81%
    3.12%
    2.96%
    2.25%
    9.57%
    17.37%
    同类平均
    0.02%
    0.35%
    0.84%
    1.52%
    1.33%
    1.81%
    5.20%
    9.01%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.00%
    0.76%
    1.67%
    2.85%
    2.66%
    2.25%
    8.86%
    15.99%
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    61 | 594
    17 | 466
    7 | 334
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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