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单位净值 (2026-06-24)

1.08480.01%
近1月:0.13%
近1年:1.84%

累计净值

1.2356
近3月:0.61%
近3年:7.90%

近6月:1.23%
成立来:22.44%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.56亿元(2026-03-31)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2019-10-21管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-24 1.0848 1.2356 0.01%
    06-23 1.0847 1.2355 -0.02%
    06-22 1.0849 1.2357 0.00%
    06-18 1.0849 1.2357 0.02%
    06-17 1.0847 1.2355 0.04%
    06-16 1.0843 1.2351 0.04%
    06-15 1.0907 1.2347 0.03%
    06-12 1.0904 1.2344 0.01%
    06-11 1.0903 1.2343 -0.06%
    06-10 1.0909 1.2349 -0.02%
    06-09 1.0911 1.2351 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.13%
    0.61%
    1.23%
    1.21%
    1.84%
    3.99%
    7.90%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.55%
    1.08%
    1.06%
    1.77%
    4.14%
    7.69%
    沪深300
    0.24%
    2.02%
    10.47%
    6.67%
    6.76%
    26.61%
    42.17%
    27.92%
    同类排名
    792 | 992
    267 | 992
    211 | 991
    167 | 989
    161 | 989
    205 | 959
    343 | 875
    187 | 755
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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