招商民安增益债券A(008475)基金净值_估值

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招商民安增益债券A(008475

)

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单位净值 (2026-08-03): 1.2842-1.01%; 近1月：-5.48%; 近1年：1.48%

累计净值: 1.2842; 近3月：-6.71%; 近3年：12.84%

: 近6月：-5.59%; 成立来：28.42%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：17.13亿元（2026-06-30）	基金经理：滕越等
成立日：2020-03-06	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.36%	-6.56%	股吧
XD工业富	1.23%	-0.27%	股吧
中国船舶	1.19%	-0.23%	股吧
招商南油	0.70%	3.02%	股吧
亿纬锂能	0.66%	0.46%	股吧
招商轮船	0.62%	1.43%	股吧
翱捷科技-U	0.59%	-2.71%	股吧
方大炭素	0.57%	2.12%	股吧
江波龙	0.49%	-7.84%	股吧
佰维存储	0.47%	-8.49%	股吧

前十持仓占比合计：7.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债17 5.45% --
25中行 4.40% --
25农行 4.40% --
25国债12 4.03% --
26交行 3.23% --
前五持仓占比合计：21.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债17	5.45%	--
25中行	4.40%	--
25农行	4.40%	--
25国债12	4.03%	--
26交行	3.23%	--

公司观点

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蝉联三座“金牛奖”
1.45%近1年招商产业债券A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.2842	1.2842	-1.01%
07-31	1.2973	1.2973	0.27%
07-30	1.2938	1.2938	-0.74%
07-29	1.3035	1.3035	-0.08%
07-28	1.3045	1.3045	-1.35%
07-27	1.3223	1.3223	0.56%
07-24	1.3149	1.3149	-0.30%
07-23	1.3189	1.3189	-0.02%
07-22	1.3192	1.3192	-0.25%
07-21	1.3225	1.3225	1.79%
07-20	1.2992	1.2992	-0.55%

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招商民安增益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.88%	-5.48%	-6.71%	-5.59%	-3.81%	1.48%	12.53%	12.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.63%	-1.56%	-1.25%	-0.64%	1.08%	4.27%	12.33%	11.23%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1611 \| 1710	1576 \| 1714	1613 \| 1668	1443 \| 1549	1442 \| 1521	1003 \| 1348	367 \| 1130	316 \| 938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.95%	-0.57%	0.07%	7.56%	2.80%	1.14%	1.45%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	483 \| 1768	1229 \| 1571	992 \| 1553	172 \| 1475	158 \| 1389	323 \| 1320	669 \| 1298	155 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.91%	5.78%	2.16%	-0.58%	8.35%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 1553	374 \| 1298	240 \| 1129	128 \| 963	202 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 13.56%
2025-06-30 18.00%
2024-12-31 23.50%
2024-06-30 31.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	13.56%
2025-06-30	18.00%
2024-12-31	23.50%
2024-06-30	31.78%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-28~至今	滕越王景绰程泉璋	7天	-2.88%
2025-03-04~2026-07-27	滕越王景绰	1年又145天	10.37%
2021-07-27~2025-03-03	滕越	3年又220天	12.36%
2020-03-06~2021-07-26	滕越侯杰	1年又142天	6.63%

点击	标题	作者	最新更新时间
64	公告招商民安增益债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-31 09:05
45	公告招商民安增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-31 09:05
41	昨日受权益仓位拖累调整，期待今天慢慢企稳修复	汀兰岸芷	07-29 10:09
55	多看少动还是好的，希望能持续反弹一波。	我相信我会继续	07-28 10:39
128	公告关于招商民安增益债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	07-28 07:31
54	相对于股基还是稳定很多，不用慌。	谨慎的黎熙楠	07-27 09:58
54	买基要买对，不买多，眼光很重要,等反弹回升了。	我相信我会继续	07-23 09:36
60	不惧波动调整，加油挺过去	山高路远些	07-21 11:21
61	股市最近跌宕起伏的，更难，这里还算波动小的，盼着能	一只沉淀的价值鸵鸟	07-21 10:57
66	公告招商民安增益债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:37
59	先观望等待企稳	陌丿然	07-20 10:18
64	短时间的小回撤，不影响长期的年化收益率	谨慎的黎熙楠	07-16 10:22
69	整个市场都不好，耐心等等吧	月若曦	07-16 10:12
53	+49个蛋，昨天总算回暖	汀兰岸芷	07-15 09:50
56	震荡市还是得股债搭配，对冲一下风险很重要	绝对的华夜白	07-13 10:13
65	咋就是说能不能往上走走呀，快点吧，大家都想回血呢！	我相信我会继续	07-09 09:53
164	慢牛行情有波段操作空间	峰回路转暖阳阳	07-07 10:49
68	关注了一段时间这基不管中间怎么波动都能涨回来的	月若曦	07-07 10:39
161	看今天这盘面能收蛋啊，昨天上车就好了，给点力哈	虾壳变黄金	07-03 10:32
121	慢牛行情耐心也很重要。	快人快语的罗清平	07-02 10:45

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管理规模：9926.06亿旗下基金：686只

卫星ETF招商

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光伏ETF招商

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