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单位净值 (2026-07-09)

1.1570-0.01%
近1月:0.44%
近1年:2.72%

累计净值

1.2420
近3月:1.34%
近3年:11.51%

近6月:2.71%
成立来:25.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.94亿元(2026-03-31)基金经理:吴玮
成 立 日:2020-07-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1570 1.2420 -0.01%
    07-08 1.1571 1.2421 0.02%
    07-07 1.1569 1.2419 0.03%
    07-06 1.1565 1.2415 0.11%
    07-03 1.1552 1.2402 -0.01%
    07-02 1.1553 1.2403 0.03%
    07-01 1.1549 1.2399 -0.12%
    06-30 1.1563 1.2413 -0.10%
    06-29 1.1574 1.2424 0.11%
    06-26 1.1561 1.2411 0.02%
    06-25 1.1559 1.2409 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.44%
    1.34%
    2.71%
    2.66%
    2.72%
    7.17%
    11.51%
    同类平均
    0.07%
    0.12%
    0.72%
    1.61%
    1.58%
    1.60%
    5.18%
    9.87%
    沪深300
    1.33%
    1.55%
    6.79%
    2.47%
    5.32%
    22.17%
    41.76%
    27.46%
    同类排名
    77 | 2571
    64 | 2573
    97 | 2563
    72 | 2554
    65 | 2554
    125 | 2471
    97 | 2131
    132 | 1678
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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