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招商添浩纯债C(008732
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单位净值 (2026-09-15)

1.06780.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.27%

累计净值

1.1878
近3月：0.68%
近3年：7.41%

近6月：1.49%
成立来：19.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：刘禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-14 1.0676 1.1876 0.01%
    09-11 1.0675 1.1875 -0.02%
    09-10 1.0677 1.1877 -0.01%
    09-09 1.0732 1.1878 0.00%
    09-08 1.0732 1.1878 -0.01%
    09-07 1.0733 1.1879 0.02%
    09-04 1.0731 1.1877 0.01%
    09-03 1.0730 1.1876 0.05%
    09-02 1.0725 1.1871 -0.02%
    09-01 1.0727 1.1873 0.06%
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    同类平均
    0.02%
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    0.67%
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    4.65%
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