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国金惠安利率债C(008799
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单位净值 (2025-12-26)

1.16360.05%
近1月：-0.32%
近1年：-2.33%

累计净值

1.1844
近3月：0.45%
近3年：11.83%

近6月：-2.90%
成立来：18.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.80亿元（2025-09-30）基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    12-26 1.1636 1.1844 0.05%
    12-25 1.1630 1.1838 -0.08%
    12-24 1.1639 1.1847 0.03%
    12-23 1.1635 1.1843 0.22%
    12-22 1.1609 1.1817 -0.20%
    12-19 1.1632 1.1840 0.19%
    12-18 1.1610 1.1818 0.01%
    12-17 1.1609 1.1817 0.29%
    12-16 1.1576 1.1784 0.01%
    12-15 1.1575 1.1783 -0.29%
    12-12 1.1609 1.1817 -0.19%
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    7.27%
    11.83%
    同类平均
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    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
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    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
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