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国金惠安利率债C(008799
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单位净值 (2026-01-16)

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近1月：-0.05%
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累计净值

1.1778
近3月：-0.48%
近3年：11.56%

近6月：-3.62%
成立来：18.07%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.80亿元（2025-09-30）基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05管 理 人：国金基金基金评级：

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    01-16 1.1570 1.1778 0.05%
    01-15 1.1564 1.1772 0.03%
    01-14 1.1561 1.1769 0.01%
    01-13 1.1560 1.1768 0.06%
    01-12 1.1553 1.1761 0.17%
    01-09 1.1533 1.1741 0.10%
    01-08 1.1521 1.1729 0.20%
    01-07 1.1498 1.1706 -0.23%
    01-06 1.1524 1.1732 -0.31%
    01-05 1.1560 1.1768 -0.11%
    12-31 1.1573 1.1781 -0.03%
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    6.46%
    11.56%
    同类平均
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    沪深300
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    483 | 2331
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