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国寿安保尊恒利率债债券C(008876
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单位净值 (2026-11-06)

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累计净值

1.1902
近3月：0.84%
近3年：8.65%

近6月：1.48%
成立来：20.18%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.02亿元（2026-09-30）基金经理：卢珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-06 1.0452 1.1902 0.07%
    11-05 1.0445 1.1895 0.02%
    11-04 1.0443 1.1893 0.06%
    11-03 1.0437 1.1887 0.09%
    11-02 1.0428 1.1878 0.07%
    10-30 1.0421 1.1871 -0.16%
    10-29 1.0438 1.1888 0.06%
    10-28 1.0432 1.1882 0.00%
    10-27 1.0432 1.1882 0.03%
    10-26 1.0429 1.1879 0.02%
    10-23 1.0427 1.1877 0.00%
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    2.55%
    4.57%
    8.65%
    同类平均
    0.42%
    1.62%
    2.07%
    3.07%
    4.11%
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    11.82%
    沪深300
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