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兴业嘉荣一年定开债券(009105
)

单位净值 (2026-04-23)

1.0661-0.01%
近1月:0.41%
近1年:2.31%

累计净值

1.1812
近3月:0.88%
近3年:10.18%

近6月:1.59%
成立来:19.21%
类型:债券型-长债规模:7.24亿元(2026-03-31)基金经理:郭益均
成 立 日:2020-08-27管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-06~2027-02-02/2027-01-06...
预估开放申购时间:
2027年01月05日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月05日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0661 1.1812 -0.01%
    04-22 1.0662 1.1813 0.02%
    04-21 1.0660 1.1811 0.02%
    04-20 1.0658 1.1809 0.03%
    04-17 1.0655 1.1806 0.03%
    04-16 1.0652 1.1803 0.00%
    04-15 1.0652 1.1803 0.00%
    04-14 1.0652 1.1803 0.02%
    04-13 1.0650 1.1801 0.02%
    04-10 1.0648 1.1799 0.00%
    04-09 1.0648 1.1799 0.00%
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    0.08%
    0.41%
    0.88%
    1.59%
    1.14%
    2.31%
    5.16%
    10.18%
    同类平均
    0.12%
    0.46%
    0.85%
    1.37%
    1.08%
    1.83%
    5.23%
    10.48%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
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    36.51%
    18.69%
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