平安惠铭纯债(009306)基金净值_估值_行情走势

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平安惠铭纯债(009306

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0755-0.14%; 近1月：0.39%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.1665; 近3月：1.91%; 近3年：13.34%

: 近6月：2.96%; 成立来：17.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.02亿元（2024-03-31）	基金经理：张文平等
成立日：2020-09-07	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 19.22% --
15国开 16.95% --
23国开 13.86% --
22国开 7.12% --
23国开 6.05% --
前五持仓占比合计：63.20%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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15国开	16.95%	--
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22国开	7.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0755	1.1665	-0.14%
04-25	1.0770	1.1680	0.07%
04-24	1.0762	1.1672	-0.17%
04-23	1.0780	1.1690	0.06%
04-22	1.0773	1.1683	0.07%
04-19	1.0766	1.1676	0.02%
04-18	1.0764	1.1674	0.05%
04-17	1.0759	1.1669	0.04%
04-16	1.0755	1.1665	0.02%
04-15	1.0753	1.1663	-0.04%
04-12	1.0757	1.1667	0.07%

更多净值信息>

平安惠铭纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-27 每份派现金0.0500元
2022-04-14 每份派现金0.0410元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.39%	1.91%	2.96%	2.10%	4.64%	7.64%	13.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2136 \| 3258	2187 \| 3214	286 \| 3104	774 \| 2931	511 \| 3084	669 \| 2756	661 \| 2374	361 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.83%	0.83%	0.68%	1.16%	0.34%	0.20%	1.52%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 3230	1677 \| 3114	758 \| 2943	1458 \| 2851	2529 \| 2778	471 \| 2732	226 \| 2598	866 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	4.13%	4.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 3114	112 \| 2732	706 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	张文平李瑾懿	304天	3.80%
2021-09-09~2023-06-27	张文平	1年又291天	7.42%
2021-06-23~2021-09-08	田元强张文平	77天	1.35%
2020-09-07~2021-06-22	田元强	288天	3.60%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0500元
2022-04-14	每份派现金0.0410元

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