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大成安诚债券A(009396
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近1年：1.19%

累计净值

1.1810
近3月：0.89%
近3年：8.71%

近6月：0.88%
成立来：19.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：22.61亿元（2026-03-31）基金经理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    05-19 1.0200 1.1810 0.11%
    05-18 1.0189 1.1799 0.05%
    05-15 1.0184 1.1794 -0.02%
    05-14 1.0186 1.1796 -0.02%
    05-13 1.0188 1.1798 0.04%
    05-12 1.0184 1.1794 0.03%
    05-11 1.0181 1.1791 0.07%
    05-08 1.0174 1.1784 0.01%
    05-07 1.0173 1.1783 0.05%
    05-06 1.0168 1.1778 -0.07%
    04-30 1.0175 1.1785 -0.05%
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    1.19%
    4.79%
    8.71%
    同类平均
    0.12%
    0.26%
    0.82%
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    1.27%
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    沪深300
    -2.95%
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