国金鑫意医药消费C(009508)基金净值_估值

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国金鑫意医药消费C(009508

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单位净值 (2026-04-29): 0.56411.22%; 近1月：2.45%; 近1年：0.62%

累计净值: 0.5641; 近3月：-10.13%; 近3年：-26.55%

: 近6月：-11.35%; 成立来：-43.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2026-03-31）	基金经理：张望
成立日：2020-06-30	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	7.67%	0.55%	股吧
中国太保	6.68%	3.52%	股吧
新华保险	5.44%	2.87%	股吧
东方雨虹	4.56%	-1.95%	股吧
普瑞眼科	4.35%	0.22%	股吧
牧原股份	4.05%	3.05%	股吧
桐昆股份	3.99%	10.02%	股吧
三元股份	3.90%	1.92%	股吧
联影医疗	3.88%	0.11%	股吧
山西汾酒	3.86%	3.19%	股吧

前十持仓占比合计：48.38%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.53% --
前一持仓占比合计：0.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.5641	0.5641	1.22%
04-28	0.5573	0.5573	1.05%
04-27	0.5515	0.5515	-0.33%
04-24	0.5533	0.5533	-0.40%
04-23	0.5555	0.5555	-0.71%
04-22	0.5595	0.5595	-0.09%
04-21	0.5600	0.5600	-0.48%
04-20	0.5627	0.5627	-0.27%
04-17	0.5642	0.5642	-2.08%
04-16	0.5762	0.5762	1.05%
04-15	0.5702	0.5702	1.19%

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国金鑫意医药消费C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	2.45%	-10.13%	-11.35%	-4.44%	0.62%	-6.59%	-26.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	8.86%	1.16%	7.90%	9.47%	43.33%	51.89%	29.51%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1611 \| 5151	4237 \| 5163	4584 \| 5100	4618 \| 4846	4589 \| 5029	4255 \| 4489	3935 \| 4053	3409 \| 3488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.44%	-9.11%	8.05%	6.98%	1.89%	-8.78%	9.37%	-10.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4324 \| 5130	4334 \| 5130	4195 \| 4967	857 \| 4796	2981 \| 4619	4085 \| 4613	2545 \| 4545	4012 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.04%	-14.47%	-25.10%	-17.83%	-7.68%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4123 \| 5130	3848 \| 4613	3139 \| 4211	888 \| 3573	1324 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 390.54%
2025-06-30 489.17%
2024-12-31 711.08%
2024-06-30 688.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	390.54%
2025-06-30	489.17%
2024-12-31	711.08%
2024-06-30	688.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-26~至今	张望	1年又186天	-2.93%
2022-01-19~2024-10-25	吕伟	2年又280天	-40.98%
2021-11-05~2022-01-18	张航吕伟	74天	-2.99%
2020-06-30~2021-11-04	张航	1年又127天	1.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	2	$国金鑫意医药消费C$狗都比你强快滚下去吧	基民OSDbky	04-29 09:02
99	3	张望，墙都不扶，就服你！	羊入虎口	04-27 12:04
51	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 10:01
39	0	张汪汪汪	shpop	04-21 14:38
43	0	张望去放牛吧	小超人14	04-21 13:46
45	0	……	shpop	04-20 14:23
40	0	张望	shpop	04-20 14:14
96	0	对啊，这个公司就可以换一个鸡经理啊，我们是信这这个	吉优点点	04-19 09:49
73	0	我们都是血汗钱哦。	吉优点点	04-19 09:46
90	0	这个基金咋总是绿呢？可以转换本公司的其它基金吗？	吉优点点	04-19 09:45
70	0	医药现在估值不高，估值逻辑：便宜是硬道理，准备配置	鹿鹿12	04-02 14:50
386	0	创新药上涨逻辑：为什么本轮行情值得关注？	国金基金	04-01 10:40
64	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 11:35
66	0	这鸡经理，别人的钱心不痛！	敏捷的汤靖娴1	03-30 20:20
140	1	什么经理，炒得亏一半	基民RoVUkZ	03-24 22:06
76	0	退钱！!!	小超人14	03-23 21:29
82	0	$国金鑫意医药消费C$太烂了	基民156Yy86666	01-28 19:52
118	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:46
141	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金招募说明书	基金资讯	01-15 09:08
86	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(国金鑫意	基金资讯	01-15 09:08

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