国金鑫意医药消费C(009508)基金净值_估值

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国金鑫意医药消费C(009508

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单位净值 (2026-07-23): 0.51360.55%; 近1月：6.16%; 近1年：-17.82%

累计净值: 0.5136; 近3月：-7.54%; 近3年：-28.90%

: 近6月：-18.07%; 成立来：-48.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2026-06-30）	基金经理：张望
成立日：2020-06-30	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.85%	1.23%	股吧
普瑞眼科	6.32%	-1.02%	股吧
科伦药业	6.23%	4.33%	股吧
药石科技	5.64%	-1.12%	股吧
裕同科技	4.64%	3.52%	股吧
桐昆股份	4.44%	-0.13%	股吧
康龙化成	4.26%	-1.91%	股吧
东方雨虹	3.88%	1.77%	股吧
贵州茅台	3.66%	-1.00%	股吧
中国巨石	3.22%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：52.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.53% --
前一持仓占比合计：0.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.53%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.5136	0.5136	0.55%
07-22	0.5108	0.5108	-0.14%
07-21	0.5115	0.5115	0.79%
07-20	0.5075	0.5075	2.65%
07-17	0.4944	0.4944	-4.85%
07-16	0.5196	0.5196	-0.31%
07-15	0.5212	0.5212	2.80%
07-14	0.5070	0.5070	3.70%
07-13	0.4889	0.4889	-1.35%
07-10	0.4956	0.4956	1.47%
07-09	0.4884	0.4884	0.33%

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国金鑫意医药消费C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	6.16%	-7.54%	-18.07%	-12.99%	-17.82%	-7.09%	-28.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2120 \| 5334	514 \| 5340	3524 \| 5244	4268 \| 5047	4384 \| 5007	4383 \| 4623	4037 \| 4155	3478 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.89%	-7.44%	-9.11%	8.05%	6.98%	1.89%	-8.78%	9.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4516 \| 5464	4324 \| 5130	4334 \| 5130	4198 \| 4970	857 \| 4802	2985 \| 4624	4090 \| 4618	2546 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.04%	-14.47%	-25.10%	-17.83%	-7.68%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4123 \| 5130	3853 \| 4618	3143 \| 4216	890 \| 3578	1325 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 390.54%
2025-06-30 489.17%
2024-12-31 711.08%
2024-06-30 688.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	390.54%
2025-06-30	489.17%
2024-12-31	711.08%
2024-06-30	688.62%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-26~至今	张望	1年又270天	-12.10%
2022-01-19~2024-10-25	吕伟	2年又280天	-40.98%
2021-11-05~2022-01-18	张航吕伟	74天	-2.99%
2020-06-30~2021-11-04	张航	1年又127天	1.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:48
76	0	清华怎么培养出这么个笨蛋。	敏捷的汤靖娴1	07-06 11:07
92	0	这种基金经理怎么还不换，基金公司还好意思扣投资者的	敏捷的汤靖娴1	06-18 11:13
114	1	对这个基金经理无语	基民Hwhxo0	06-17 09:59
88	0	今天又偷吃净值	基民0ttlYe	06-15 22:02
136	1	卧玛，你咋不	三毛也用飘柔	06-05 12:46
134	1	是准备退市了吗	基民OjUmn9	06-02 12:37
146	2	#晒收益#	三毛也用飘柔	05-28 21:14
136	1	这种水平的经理早就该下岗了，	股友QB7anj525065565908	05-26 22:43
92	0	张望	shpop	05-25 22:18
78	0	相信你从发行一直拿到现在，亏了差不多快一半，你就这	股友QB7anj525065565908	05-25 21:34
162	1	该基金快清盘了，赶快换经理吧，基民的钱是辛辛苦苦来	基民0ttlYe	05-25 15:24
112	0	有清盘了	基民0ttlYe	05-23 07:23
179	1	$国金鑫意医药消费C$这得多差的水平才能在牛市里做	星河杰克	05-15 17:34
156	1	亏了一万多，卖掉心累。4200你亏40%	小超人14	05-13 20:00
168	1	在这个基金上亏了4000多卖了，这个基金没有希望，	木头疙瘩2020	05-13 12:17
329	0	这买的是基金还是股票。亏了50%	heidihuili	05-11 22:30
116	0	这基金常年是在0.55-0.58之间原地站桩，反正	小超人14	05-11 12:36
122	0	这么好的涨势，你不涨也就算了，也没怎么还下行没完了	基民et3fAe	05-07 21:03
184	2	$国金鑫意医药消费C$狗都比你强快滚下去吧	基民OSDbky	04-29 09:02

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